بر اساس دادهها و آمار و ارقامی که منتشر شده قیمت ارز دیجیتال بیتکوین توانسته در تاریخ 29 اکتبر 2024 (8 آبان) به محدوده قیمتی 73.600 دلار برسد و فاصله 200 دلاری تا بالاترین قیمت تاریخی (ATH) خود در محدوده قیمتی 73.800 را به ثبت برساند.
اما نکتهای که در این افزایش قیمت بسیار قابلتوجه است، تفاوت فاحش این جهش با سایر روندهای اخیر بر اساس دادههای منتشر شده از چندین شاخص بنیادی است که نشاندهنده ورود صنعت ارزهای دیجیتال به دوره جدیدی از بازار صعودی میباشد.
به همین منظور در ادامه این مطلب ما قصد داریم 6 مورد از مولفههایی که باعث شده بیتکوین بتواند به چنین نقاط عطفی برسد را مورد بررسی قرار دهیم.
در این قسمت از مطلب ما قصد داریم با استناد به برخی از دادهها و آمار و ارقام ،به ذکر برخی مواردی بپردازیم که به بیتکوین این توانایی را داده که به محدوده قیمتی 73.600 دلار برسد.
شکست قوی بیتکوین از محدوده معاملاتی قبلی و تثبیت قیمت چند روزه باعث شد معاملهگران موقعیتهای جدیدی را برای هدفگذاری محدوده 85 تا 160 هزار دلار باز کنند. موضوعی که معاملهگر با نجربه پیتر برنت نیز بر آن تاکید دارد.
در چند روز اخیر قیمت بیتکوین با شکستن سطح مقاومت در محدودههای 65 تا 71 هزار دلار، به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. این دیوار فروش که مدتها معاملهگران را در انتظار کاهش قیمت نگه داشته بود، با رشد قیمت به محدوده 68 تا 70 هزار دلار شکسته شد. این حرکت ناگهانی در قیمت بیتکوین باعث شد تا بسیاری از افرادی که به صورت فروش استقراضی (شرطبندی بر روی کاهش قیمت با باز کردن معامله فروش) کار میکردند، با ضرر مواجه شده و مجبور به خروج از بازار شوند. در نتیجه این تغییرات، قیمت به نفع خریداران تمام شد و فروشندگان نتوانستند در بازار دوام بیاورند.
دادهها و آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد که با توجه به ثبت رشدهای اخیر، سهم بازار بیتکوین در میان کل پروژههای رمز ارزی برای اولین بار از مارس 2021، توانست در تاریخ 29 اکتبر 2024 (8 آبان 1403) به 60 درصد برسد. ذکر این نکته از این جهت حائز اهمیت است که برخی از معاملهگران معیار تسلط بیتکوین و شاخص ترس و طمع کریپتو را به عنوان معیاری برای سنجش احساسات سرمایهگذران در نظر میگیرند. طبق گفتههایی که از CoinGecko منتشر شده، زمانی که تسلط و قیمت بیتکوین هر دو به سمت بالا حرکت کنند، احتمال یک روند صعودی قوی برای بیتکوین وجود دارد.
با نزدیک شدن بیتکوین به رکورد قیمتی خود، میزان بهره باز (Open Interest) در بازار به رقم بیسابقه 43.6 میلیارد دلار رسید. این دادهها نشاندهنده افزایش علاقه فعالان این بازار به بیتکوین است که میتواند همزمان با ثبت رکوردهای جدید قیمتی، به عنوان شاخصی از احساسات مثبت سرمایهگذاران تفسیر شود.
دادهها نشان میدهد که بازار بیتکوین در دو روز گذشته، در حالت کانتانگو (Contango) قرار گرفته است. حالت کانتانگو به وضعیتی در بازار معاملات اشاره دارد که در آن قیمت قراردادهای فیوچرز یک دارایی، بالاتر از قیمت پیشبینی شده برای آن در بازار نقدی یا همان اسپات (Spot) باشد. همچنین یکی از مولفههای حائز اهمیت دیگر، ثبت قیمت بیتکوین در محدوده 74.485 دلار در معاملات آتی CME بوده است.
در پی محبوبیت معاملات بایسیس (معاملاتی که در آن معاملهگران به دنبال بهرهبرداری از تفاوت قیمت بین بازار های اسپات و فیوچرز هستند.) جی جی (JJ)، رئیس تحلیل کریپتو و مشتقات در HighStrike به کوینتلگراف گفت:
در بازار معاملات آتی، بیشتر افراد به سمت یک استراتژی خاص به نام کشاند کری رفتهاند. در این استراتژی آنها اقدام به خرید ETFهای IBIT/spot و همزمان فروش استقراضی در معاملات فیوچرز CME کردهاند. این در حالی است که تعداد کمی از آنها به طور مستقیم در معاملات آتی CME پوزیشن خرید باز کردند. این موضوع از کاهش بیس CME از 16 درصد در فوریه به 8.75 درصد در حال حاضر قابل مشاهده است.
این فرد در ادامه اظهاراتش افزود، در حال حاضر برخی از سرمایهگذاران و صندوقها در حال پایان دادن به استراتژههای پوشش ریسک خود (هدج) هستند تا برای تغییرات قیمتی آماده شوند. صندوقهایی که هیچگونه دسترسی یا سرمایهگذاری مستقیم در بیتکوین ندارند، به بازار آتی CME روی آوردهاند تا ریسک عدم دسترسی به این دارایی را کاهش دهند.
این صندوقها به طور سفتهبازانه به امید افزایش قیمت بیتکوین در آینده وارد پوزیشنهای خرید میشوند. این رفتار نشاندهنده افزایش اعتماد به بازار و انتظار برای تغغییرات مثبت در قیمتها است. نتیجه کلی این است که بیس CME که به تفاوت بین قیمتهای آتی و قیمتهای نقدی اشاره دارد، در آستانه افزایش بالای 10 درصدی قرار دارد. این موضوع میتواند نشانهای از افزایش نوسانات و فرصتهای سرمایهگذاری در آینده باشد.
بازار معاملات فیوچرز بیتکوین نشاندهنده تمایل شدید به خرید آپشنهای خرید (calls) است که ممکن است منجر به فشار گاما (gamma squeeze) شود و معاملهگران در حال ایجاد موقعیتهایی هستند که معتقدند پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ به دنبال خواهد داشت و پس از آن، دولت دوستدار کریپتو تشکیل خواهد شد.
دادهها و آمار و ارقام نشان میدهد که در دو هفته گذشته، جریان ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین به بیش از 3.8 میلیارد دلار رسیده است. این روند در تاریخ 28 اکتبر (7 آبان) نیز توانست تداوم پیدا کند، بهطوری که Farside Investors گزارش داد که این صنذوقها توانستند حدود 479.4 میلیون دلار جذب کنند. تا به امروز مجموع داراییهای تحت مدیریت در این ETF ها به 68.5 میلیارد دلار رسیده و معاملهگران حرفهای انتظار دارند که این رقم با راهاندازی آپشنها در آینده نزدیک افزایش یابد.
اخبار مرتبط:
پیشبینی افزایش تدریجی نقدینگی در ۲۰۲۵ و تأثیر آن بر بازار و بیتکوین
بیداری کیف پولهای خاموش: انتقال ۳.۴ میلیون دلاری بیتکوین پس از ۱۴ سال عدمفعالیت
بیتکوین به سوی 70 هزار دلار؟ چهار عامل اصلی که مانع رشد آن هستند!
سرمایه گذاران سازمانی 20 درصد از ETFهای بیت کوین را در اختیار دارند
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...
