تحلیل شیبا (SHIB)؛ قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال شیبا

تحلیل تکنیکال
زمان مطالعه : 8 دقیقه

تحلیل شیبا 19 اردیبهشت 1403

طبق تحلیل گذشته، شیبا قدرت کافی برای افزایش قیمت را نداشت. اما نکته مثبت این است که کاهش قیمت شدیدی نیز طی 25 روز اخیر نداشته و سطح حمایتی C در حدود قیمت 0.000020 از دست نرفته است.

اگر به نمودار دقت کنید، متوجه می‌شوید که حرکت نزولی شیبا در یک کانال قرار دارد و در انتهای این کانال، کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده است که افزایش میزان تقاضا و احتمال خروج نمودار از کانال نزولی را نشان می‌دهد. البته پیش از خروج از کانال، نمودار می‌تواند مجددا به سطح C برسد.

البته برای اینکه نمودار از کانال نزولی خارج شود، نیاز است تا ابتدا RSI خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بر روی آن تثبیت کند.

در صورتی که احتمالات بالا رخ دهد، نمودار در اولین قدم تا حدود 0.000028 دلار و سپس 0.000035 دلار خواهد رسید. در صورتی که نمودار سطح حمایتی C در حدود قیمت 0.000020 را به سمت پایین بشکند (احتمالش کم است)، اولین حمایت 0.000015 دلار است.


تحلیل شیبا 26 فروردین 1403

نمودار شیبا مطابق با سناریوی اولِ تحلیل گذشته عمل کرد و خود را به سطح C در قیمت 0.000017 تا 0.000020 رسید و بلافاصله با تقاضا رو به رو شد.

اکنون نمودار بر روی این سطح حمایتی قرار دارد. اما در تایم روزانه RSI خط حمایت خود را شکسته است. در تایم هفتگی نیز RSI هنوز به سطح حمایتی مناسبی نرسیده است. این دو سیگنال نشان دهنده این است که نمودار هنوز توانایی افزایش قیمت آنچنانی را ندارد.

حتی تحلیلگر معتقد است که امکان کاهش مجدد قیمت تا سطوح پایین‌تر، یعنی حدود 0.000017 و حتی 0.0000125 تا 0.0000145 داشته باشد تا نمودار قدرت کافی برای تست مجدد سطح D در حدود قیمت 0.000043 تا 0.000056 را به دست بیاورد.

نکته قابل تامل این است که نمودار بر روی سطح حمایتی قرار دارد و از این رو ممکن است نمودار به طور موقت افزایش قیمتی را داشته باشد که می‌تواند تا 0.000025 نیز ادامه دار باشد.


تحلیل شیبا 28 اسفند 1402

در تحلیل گذشته ارز شیبا انتظار افزایش قیمت و رسیدن به سطح مقاومتی B و شکست آن وجود داشت. اما شیبا فراتر از انتظار عمل کرد و با رشد ناگهانی حدود 380 درصدی طی دو هفته، مقاومت‌های B در قیمت 0.0000105 تا 0.000012 دلار و C در قیمت 0.000017 تا 0.00002 را به راحتی شکست و خود رابه سطح ماهانه D در قیمت 0.000042 تا 0.00056 رساند.

در اکثر اوقات که چنین حالتی رخ می‌دهد، نمودار برای مدت‌های زیادی نوسانات فرسایشی را انجام خواهد داد که اکنون نیز حدود 2 هفته است که به صورت درجا حرکت می‌کند.

اگر به RSI تایم هفتگی دقت کنید، می‌بینید که این نمودار به سقف کانال خود رسیده و واکنش نشان داده است و اکنون در حال اصلاح است. از طرفی RSI روزانه نیز خط روند صعودی خود را شکسته است که نشان دهنده کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

اکنون با توجه به سیگنال‌های عنوان شده، احتمال اصلاح قیمت زیاد است. این اصلاح قیمت در تایم روزانه می‌تواند در قدم اول به 0.0000225 دلار و سپس به درون سطح C در محدوده قیمتی 0.000017 تا 0.00002 برسد. پس از این اصلاح که پولبک به سطح C خواهد بود، احتمالا افزایش قیمتی تا حدود 0.0000325 دلار یا سطح D خواهیم داشت. اما اگر در زمان اصلاح قیمت، نمودار سطح C را بشکند، سطح حمایتی بعدی حدود قیمت 0.0000145 دلار است.

سناریوی دیگری که وجود دارد این است که نمودار از همین حوالی برای تست سطح D در قیمت 0.000042 تا 0.000056 اقدام کند و پس از آن وارد مرحله اصلاح قیمت شود.


تحلیل شیبا 5 اسفند 1402

هفتگی

برای نمودار شیبا، در تحلیل 3 دی ماه اشاره شد که اصلاح قیمت برای این ارز بسیار محتمل است. همچنین از آنجا که این ارز به تازگی خط روند نزولی بلند مدتش را شکسته بود، برای جمع آوری قدرت و نقدینگی به پولبک به خط روند شکسته شده نیاز داشت.

همانطور که در تصویر نیز می‌بینید، این پولبک به خط روند بلند مدت و اصلاح قیمتی که منتظرش بودیم، در حدود قیمت 0.0000085 انجام شده است. در دیدگاه بلند مدت آنطور که ظاهرا مشخص است، شرایط افزایش قیمت محیاست. البته این نکته را نیز در نظر بگیرید که در حال حاضر نمودار به صورت فشرده حرکت می‌کند و تا زمانی که نمودار از این فشردگی خارج نشود، انتظار افزایش قیمت‌های زیادی را نباید داشت. برای بررسی بیشتر به تایم روزانه می‌رویم.

روزانه

در تایم روزانه جزئیات پولبک را مشاهده می‌کنید. طی این کاهش قیمت و پولبک، نمودار یک خط روند صعودی را نیز ایجاد کرده است. در حال حاضر نمودار به سطح مقاومتی C (در این تحلیل، این سطح به‌روزرسانی شده است.) رسیده است. این سطح موقتا توانسته از رشد قیمت جلوگیری کند. با توجه به نمودار، تحلیلگر انتظار دارد که قیمت بتواند در آینده مقاومت C در حدود قیمت 0.0000098 تا 0.0000105 را بشکند و به سطح اصلی بعدی، یعنی سطح B در قیمت 0.00001125 تا 0.0000119 برسد.

تاییدیه اینکه حرکت صعودی بلند مدت شروع شود، این است که نمودار باید از سطح B عبور کند و به آن پولبک زده و تاییدیه بدهد. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، نمودار بین سطوح B، C و خط روند صعودی نوسان خواهد داشت. در صورتی هم نمودار در خط روند صعودی نفوذ کند و یا آن را بشکند، اولین سطح حمایتی مهم، قیمت 0.0000085 دلار است که منشاء حرکت صعودی قبلی می‌باشد.


تحلیل شیبا 3 دی 1402

در تحلیل گذشته اشاره شد که اگر شیبا کانال قرمزرنگ صعودی خود را به سمت پایین بشکند، احتمالا تا سطح 0.000077 کاهش خواهد داشت. همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، پس از شکست کف کانال، نمودار خود را به سطح 0.000077 رساند و پس از آن به روند صعود خود ادامه داد. طی این روند صعودی، خط روند نزولی آبی رنگ که در تحلیل قبل نیز اشاره شده بود، شکست و به آن پولبک نیز زده شد. پس از پولبک، نمودار خود را به تارگت‌های مورد انتظار، یعنی سطح B و سقف کانال قرمز رنگ رسانده است.

اکنون پس از حدود 50 درصد رشد قیمت از کف 0.000077 دلار، کمی اصلاح قیمت یا درجا زدن دور از انتظار نیست. این درجا زدن قیمت می‌تواند بین دو سطح B و C باشد. قیمت احتمالا یکبار دیگر برای تست سطح B اقدام خواهد کرد. پس از آن نیز احتمالا وارد فاز اصلاح قیمت یا اصلاح زمانی بشود.

نکته‌ای که باید مد نظر داشته باشید این است که نمودار در بلندمدت خط روند نزولی خود را شکسته است و از آنجا که از سطح ماهانه A برگشته است، احتمال این‌که در بلندمدت به سطح ماهانه بعد در قیمت 0.000017 تا 0.000020 برسد زیاد است. در صورتی که نمودار سطح B را بشکند، اولین سطح مقاومتی 0.00001318 تا 0.00001370 است.


تحلیل شیبا 29 آبان 1402

ماهانه

همانطور که در تصویر مشخص است، ریزش سال 2022 شیبا پس از حدود 92 درصد کاهش قیمت بر روی سطح ماهانه A متوقف شده است. این سطح حاصل از منشاء حرکت شارپ است که بارها قیمت را برگردانده است. در تصویر ماهانه نکته خاص دگیری دیده نمی‌شود و به تایم هفتگی می‌رویم.

 

هفتگی

اگر دقت کنید در تایم هفتگی نمودار، خود را به خط روند نزولی سال 2022 رسانده است. همچنین RSI نیز درگیر محدوده مقاومتی است. در چنین شرایطی هیچ تصوری برای حرکت بعدی نمی‌توان داشت. زیرا قیمت بین دو سطح ماهانه A و خط روند نزولی هفتگی گیر افتاده است.

روزانه

در تایم روزانه مشخص می‌شود که قیمت علاوه بر خط روند نزولی هفتگی به سطح روزانه C نیز رسیده است. همچنین شاهد درجا زدن قیمت و بلاتکلیفی معامله‌گران هستید که با توجه به سطوح مقاومت کاملا عادی است.

درحال حاضر قیمت در یک تنگنا گیر افتاده است. هم احتمال کاهش قیمت و رسیدن به سطح ماهانه A  و هم احتمال شکست خط روند نزولی و رسیدن به سطح C وجود دارد. RSI نیز بین مقاومت و حمایت خود در حرکت است.

در این چنین شرایطی باید به انتظار نشست تا قیمت مسیر خود را مشخص کند و سپس اقدام به معامله کنید. اگر RSI سطح حمایتی خود را بشکند، احتمال کاهش قیمت تا محدوده 0.0000077 و سطح A وجود دارد. و در صورت شکست خط روند نزولی، امکان رشد تا سطح c و سقف کانال قرمز رنگ وجود دارد.

⛔️ سلب مسئولیت: تمامی تحلیل‌های مندرج در وب‌سایت بلاک‌پست و دیگر شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آن، صرفا نظر شخصی تحلیلگر می‌باشند. این تحلیل‌ها نباید به عنوان توصیه معاملاتی در نظر گرفته شوند. واضح است که تبعات ناشی از اتکا به این مطالب، مستقیما متوجه خود مخاطبان خواهد بود و رسانه بلاک‌پست هیچ مسئولیتی در قبال سود و ضرر شما ندارد.

محسن امیری

مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. الان به عنوان تحلیلگر، معامله‌گر (تریدر) و نویسنده محتوا در زمینه تحلیل تکنیکال مشغولم. کم و بیش 10 سالی ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *