قیمت ارز دیجیتال بومی پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز هایپرلیکویید (Hyperliquid) با نماد اختصاری HYPE روز چهارشنبه 12 مارس با 11 درصد کاهش مواجه شد. این افت پس از آن رخ داد که یک رویداد لیکوئید شدن موجب ضرر ۴ میلیون دلاری برای خزانه HLP (Hyperliquidity Provider) شد.
قیمت ارز هایپ (HYPE) پس از این اتفاق از حدود ۱۴.۰۴ دلار به 12.41 دلار کاهش یافت، اما پس از مدتی توانست بخشی از این افت را جبران کند.
نمودار 1 ساعته ارز دیجیتال هایپ (HYPE)
HLP یکی از اجزای مهم پروتکل هایپرلیکویید محسوب میشود که یک صرافی غیرمتمرکز معاملات فیوچرز بر روی بلاکچین لایه ۱ اختصاصی خود اجرا میشود. خزانه HLP متعلق به جامعه این پروژه است و از طریق اجرای استراتژیهای بازارسازی و لیکوئید کردن فعالیت میکند. کاربران میتوانند با واریز ارز یو اس دی سی (USDC) در این خزانه سهیم شوند و به همان نسبت در سود یا زیان مشارکت داشته باشند.
HLP این امکان را فراهم میکند که سرمایهگذاران خرد بتوانند در استراتژیهایی که معمولا فقط در دسترس بازارسازان نهادی است، مشارکت کنند. این خزانه از طریق کارمزدهای معاملاتی، پرداختهای تامین مالی و لیکوئیدیشنها درآمد کسب میکند. سپردههای کاربران به مدت ۴ روز قفل میشوند و عملکرد خزانه بهصورت شفاف در بلاکچین قابل مشاهده است.
برخی از اعضای جامعه و تحلیلگران معتقدند که یک شخص یا نهاد خاص ممکن است بهطور عمدی HLP را دستکاری کرده باشد تا از آن سود ببرد. احتمالا این کاربر، سرمایه خود را از خزانه HLP بهگونهای خارج کرده است که یک رویداد لیکوئید شدن خودکار فعال شود. در این حالت، HLP طرف مقابل معامله قرار گرفته و در نتیجه دچار زیان ۴ میلیون دلاری شده است. این رقم تقریبا ۱ درصد از کل دارایی قفلشده در خزانه HLP است که مجموع آن ۴۵۱ میلیون دلار برآورد میشود.
طبق دادههای پلتفرم تحلیل بلاکچین Lookonchain، یک نهنگ در هایپرلیکویید که پیش تر از معاملات با اهرم 50 بر روی بیت کوین و اتریوم 6و8 میلیون دلار سود کرده بود، مجموعا با ۱۵.۲۳ میلیون USDC بر روی اتریوم (ETH) چندین پوزیشن خرید (لانگ) باز کرد. این پوزیشن به ۱۶۰,۲۳۴ واحد اتریوم (به ارزش ۳۰۶.۸۵ میلیون دلار) رسید. در نهایت، این معاملهگر لیکوئید شد، اما توانست ۱۷.۰۹ میلیون USDC برداشت کند که در مجموع ۱.۸۶ میلیون دلار سود برای او به همراه داشت.
تیم هایپرلیکویید با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هیچگونه هک یا سوءاستفادهای از پروتکل رخ نداده است. به گفته این تیم، موتور لیکوئیدیشن این پروتکل به دلیل حجم بالای این موقعیت، نتوانسته است بهدرستی آن را مدیریت کند.
هایپرلیکویید در پلتفرم X اعلام کرد:
این کاربر سود بالقوهای داشت و زمانی که دارایی خود را برداشت کرد، مارجین او کاهش یافت و در نهایت لیکوئید شد. در پایان، او حدود ۱.۸ میلیون دلار سود کرد. اما خزانه HLP در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیون دلار زیان متحمل شد. با این وجود، سود کل HLP از ابتدای فعالیت تاکنون همچنان حدود ۶۰ میلیون دلار است. لازم به یادآوری است که استراتژی HLP بدون ریسک نیست.
در ادامه، این تیم اعلام کرد که حداکثر اهرم برای بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) تغییر خواهد کرد تا از چنین رویدادهایی جلوگیری شود. این تغییرات باعث افزایش حداقل مارجین مورد نیاز برای موقعیتهای بزرگتر خواهد شد و در نتیجه، مقاومت بهتری در برابر لیکوئیدیشنهای ناگهانی ایجاد خواهد کرد.
اخبار مرتبط:
هایپر لیکویید نگرانی ها در رابطه با تمرکز شبکه و انتخاب اعتبارسنج ها را پاسخ داد!
هایپرلیکوئید؛ پیشتاز پلتفرمهای غیرمتمرکز در معاملات فیوچرز
کلاهبردار ارز دیجیتال با اهرم ۵۰ برابری سود بزرگی به جیب زد، اما راز شگفتانگیزی را فاش کرد!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
