اندیکاتور مکدی؛ ترید با اندیکاتور مکدی به زبان خیلی ساده

در این جلسه، تمرکز اصلی بر معرفی و آموزش مقدماتی اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence Divergence  است؛ اندیکاتوری که برای شناسایی قدرت روند، تغییرات آن و به‌ویژه واگرایی‌ها و هم‌گرایی‌ها به‌کار می‌رود. با توضیح ساده و گام‌به‌گام، ابتدا اجزای مکدی (MACD) را معرفی می‌کنیم. سپس نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش آن را روی نمودارهای واقعی بررسی خواهیم کرد.

آشنایی با ساختار MACD

در ابتدا مدرس توضیح می‌دهد که اندیکاتور MACD از ترکیب دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ساخته شده. همچنین اصطلاحات زیر را توضیح می‌دهد:

• خط MACD: حاصل تفریق EMA دوازده‌روزه و EMA بیست‌وشش‌روزه است.


• خط سیگنال: میانگین متحرک ۹ روزه از خط MACD است.


• هیستوگرام: اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت میله‌های رنگی (سبز و قرمز) نمایش می‌دهد.

وقتی اندیکاتور مکدی یا هیستوگرام بالای خط صفر قرار دارند، فاز مثبت است و نشان از قدرت خریداران دارد؛ در مقابل، زیر خط صفر بودن نشانه‌ی قدرت فروشندگان و فاز منفی است.

تفسیر فازها و تنظیمات ظاهری

در ادامه، نحوه‌ی تغییر ظاهر مکدی در TradingView آموزش داده می‌شود تا بتوان راحت‌تر اجزای آن را تشخیص داد. همچنین تأکید می‌شود که:

• خط MACD بیشتر برای بررسی روندهای بلندمدت مناسب است.


• هیستوگرام معمولاً نشان‌دهنده‌ی تغییرات کوتاه‌مدت روند است.

مهم‌ترین سیگنال‌هایی که می‌توان از MACD دریافت کرد شامل موارد زیر می‌شوند:

1. 1. برخورد خط MACD و خط سیگنال:

• اگر خط MACD از پایین به بالا، خط سیگنال را قطع کند سیگنال خرید صادر شده است.


• اگر خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند سیگنال فروش صادر شده است.

2. تغییر فاز هیستوگرام‌ها:

• عبور میله‌های هیستوگرام از فاز مثبت به منفی یا بالعکس، نشانه‌ی تغییر در قدرت روند است.


• فاز مثبت نشان از تسلط خریداران دارد و فاز منفی نشان از قدرت فروشندگان.

3. کاهش تدریجی ارتفاع هیستوگرام‌ها:

• اگر میله‌ها در حال کوتاه شدن باشند (بدون تغییر فاز)، می‌تواند نشانه‌ی ضعف روند فعلی باشد و احتمال برگشت را نشان دهد.

واگرایی ‌ها در مکدی

در بخش پایانی جلسه، به‌صورت خلاصه به واگرایی‌ها اشاره می‌شود:

• واگرایی منفی: وقتی قیمت سقف‌های بالاتری می‌سازد اما مکدی سقف‌های پایین‌تر نشان می‌دهد. نشانه‌ی احتمالی کاهش قیمت در آینده است.


• واگرایی مثبت: وقتی قیمت کف‌های پایین‌تری می‌سازد اما MACD کف‌های بالاتری نمایش می‌دهد. نشان از احتمال رشد قیمت در آینده دارد.

این واگرایی‌ها به‌ویژه زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم رسیده باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و می‌توانند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهند.