در این جلسه به صورت کامل و مفصل درباره اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی صحبت میشود که یکی از محبوبترین اندیکاتورهای مومنتومی در تحلیل تکنیکال است. RSI به عنوان یک اسیلاتور، در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر میشود و هدف آن بررسی قدرت خرید و فروش در بازار است.
مهم ترین محدوده ها در اندیکاتور RSI
این اندیکاتور بین دو عدد ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. محدودههای مهم در
اندیکاتور RSI به شکل زیر تفسیر میشوند:
- بین ۷۰ تا ۱۰۰: ناحیه اشباع خرید است؛ یعنی احتمال میرود خریداران زیادی وارد بازار شدهاند. ولی عبور RSI از سطح ۷۰ به تنهایی سیگنال فروش محسوب نمیشود؛ چون ممکن است قیمت همچنان رشد کند.
- بین ۰ تا ۳۰: ناحیه اشباع فروش است؛ یعنی فروشندگان قدرت زیادی داشتهاند. اما شکست سطح ۳۰ رو به پایین لزوماً به معنای سیگنال خرید نیست، بلکه باید منتظر تاییدیههای بیشتر بود.
- سطح ۵۰: حد وسط قدرت بین خریداران و فروشندگان است. عبور از این سطح به سمت بالا یا پایین نشاندهنده تغییر احتمالی قدرت بین خریدار و فروشنده است.
در ابتدا فرمول RSI نیز توضیح داده میشود: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS)). که در آن RS نسبت میانگین سود روزهای مثبت به میانگین زیان روزهای منفی در یک دوره ۱۴ روزه است.
استفاده عملی از آر اس آی
در ادامه، کاربرد RSI بر روی نمودار قیمت بررسی و به اهمیت تغییرات RSI نسبت به روند بازار تأکید میشود. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، عبور RSI از سطح ۷۰ به بالا ممکن است سیگنال خرید باشد، نه فروش. در حالی که در یک روند نزولی، عبور از سطح ۳۰ به پایین، هشدار دهنده ادامه ریزش قیمت است.
همچنین نکاتی درباره نحوه صحیح استفاده از سطوح RSI بیان شد. برخی اشتباهات رایج که در منابع مختلف درباره سیگنالهای خرید و فروش وجود دارد، به درستی نقد شدند. مهمترین نکته این بود که صرف رسیدن یا عبور از سطوح ۳۰ یا ۷۰ به تنهایی نباید باعث خرید یا فروش شود. باید به وضعیت نمودار قیمت، سطح حمایت و مقاومت و تاییدیههای دیگر نیز توجه کرد.
ترسیم خط روند بر اندیکاتور آر اس آی
در بخش دیگری از جلسه، به کاربرد مهم ترسیم خطوط روند روی اندیکاتور RSI اشاره شد. همانطور که در نمودار قیمت میتوان خطوط حمایت و مقاومت یا روند را رسم کرد، روی آر اس آی نیز میتوان این خطوط را ترسیم نمود. نکته مهم این است که شکست این خطوط در RSI معمولاً زودتر از شکست در نمودار قیمت اتفاق میافتد و میتواند سیگنالهای پیشدستانهتری ارائه دهد.
تأکید میشود که برای دریافت سیگنالهای قابل اعتماد بهتر است از تایمفریمهای بالاتر مثل ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی استفاده شود. در تایمفریمهای پایینتر مانند ۱۵ دقیقه، خطاهای بیشتری ممکن است پیش بیاید و برای افراد تازهکار توصیه نمیشود.
در بخش پایانی، مقدمهای از مبحث
واگراییها مطرح میشود که قرار است در جلسه بعدی به طور کامل بررسی شود. واگراییها زمانی رخ میدهند که جهت حرکت RSI با جهت حرکت قیمت هماهنگ نباشد و این موضوع میتواند سیگنال قوی برای تغییر روند بازار باشد. واگرایی صعودی و نزولی هر دو معرفی شدند اما توضیح مفصل آن به جلسات آینده موکول شد.
