اخبار ارزهای دیجیتالبیتکوین به سمت بسته شدن ماهانه آگوست نزدیک میشود و در حالی که بازارها دوباره به سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو روی آوردهاند، در برابر مقاومت کلیدی قرار دارد.
بازارها احتمال 60 درصدی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را پیشبینی میکنند و دادههای شغلی این هفته منتشر خواهد شد.
بازار نفت به دلیل حملات جدید ایالات متحده به ایران و توافق بیسابقه تأمین نفت بین ایالات متحده و ونزوئلا، نوسانات جدیدی را تجربه کرده است.
بیتکوین در آستانه بسته شدن شمع ماهانه آگوست، زیر یک ناحیه مقاومت حیاتی که زیر 86,000 دلار قرار دارد، باقی مانده است.
هفته آینده، انتشار چندین شاخص استخدامی ایالات متحده در انتظار است که هر یک احتمالاً انتظارات برای تغییرات سیاستی از سوی فدرال رزرو را شکل خواهد داد.
فدرال رزرو پس از سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در هفته گذشته که اولین سخنرانی کلیدی از رئیس جدید، کوین وارش، را شامل میشد، در کانون توجه قرار دارد. وارش در مورد نشانههای سیاستی بهطور معمول محتاطانه صحبت کرد و راهنماییهای پیشین را به عنوان چیزی توصیف کرد که “بیش از حد دراز شده است.”
در مورد تورم، وارش دادههای کنونی را بسیار بالا توصیف کرد، با وجود اینکه نتایج پایینتر از حد انتظار برای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه منتشر شده است.
وارش گفت: “هر یک از این شاخصهای کلی تورم بهطور قابل توجهی از اوجهای چند سال پیش کاهش یافتهاند، اما پیشرفت در طی چند سال گذشته بیشتر متعادل بوده است و در حالی که خوانشهای PCE و CPI این تابستان بهتر از حد انتظار بودند، این به من نمیگوید که روندهای زیرین بهطور معناداری بهبود یافتهاند.”
بازارها با افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره واکنش نشان دادند و احتمال 0.25 درصدی افزایش در جلسه سپتامبر فدرال رزرو را به اکثریت بازگرداندند. در زمان نگارش این مطلب، این احتمال کمی کمتر از 60 درصد است که از 41.4 درصد هفته گذشته افزایش یافته است.
با این حال، انتظارات نرخها ممکن است تحت تأثیر دادههای بازار کار قرار گیرد. روز جمعه، دادههای استخدام غیرکشاورزی آگوست منتشر خواهد شد. انتظار میرود که اقتصاد در ماه گذشته 50,000 شغل جدید ایجاد کرده باشد، در مقایسه با کاهش 23,000 شغل در ژوئن.
دادههای استخدام بخش خصوصی قبل از دادههای غیرکشاورزی در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و سپس ادعاهای اولیه بیکاری در روز پنجشنبه ارائه میشود.
منبع تجاری The Kobeissi Letter در تحلیلی در X گفت: “تمام چشمها به بازار کار است” و اشاره کرد که این آخرین مجموعه دادههای شغلی قبل از تصمیم نرخ سپتامبر خواهد بود.
Kobeissi به تجدید نظرهای عمده در اعداد استخدام اشاره کرد و شرایط ضعیف بازار کار را به عنوان مانعی بالقوه برای سختگیری سیاستی فدرال رزرو توصیف کرد. به نقل از دادههای اداره آمار کار (BLS)، گزارش شده است که در 12 ماه منتهی به مارس امسال، 79,000 شغل دیگر حذف شده است.
این موضوع پس از تجدید نظر رکوردی در سال گذشته به میزان -911,000 و به عنوان چهارمین تعدیل سالانه متوالی به سمت پایین، که با دورهای که در سال 2010 پس از بحران مالی 2008 به پایان رسید، مطابقت دارد، توصیف شده است و بازار کار را “ضعیفتر از آنچه که در ابتدا گزارش شده بود برای سالها” توصیف کرد.
بازارهای نفت به دلیل ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیکی در کانون نوسانات کلان قرار دارند.
حملات جدید ایالات متحده به ایران باعث شد که قیمت نفت برنت دوباره به بالای 90 دلار در هر بشکه برسد و به بالاترین سطح خود در یک هفته نزدیک شود. نفت خام WTI ایالات متحده از 85 دلار در هر بشکه عبور کرد و در زمان نگارش این مطلب 2.5 درصد افزایش داشت.
سهامهای اروپایی به دلیل این رویدادها تحت فشار قرار گرفتند و شاخص DAX آلمان 0.7 درصد کاهش یافت. رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به این موضوع اشاره کرد که جزیره خُرگ ایران دوباره هدف قرار گرفته است. در یک پست در Truth Social، ترامپ ویدیوی تولید شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که به نظر میرسید بمباران زیرساختهای نفتی را نشان میدهد و جزیره را به عنوان “در حال نابود شدن” توصیف کرد.
این حملات پس از خبری مبنی بر یک توافق بزرگ انرژی که کنترل قابل توجهی از ذخایر نفت ونزوئلا را به ایالات متحده اعطا میکند، انجام شد. اعداد ارائه شده از سوی رئیسجمهور موقت ونزوئلا، دلسی رودریگز، که توسط CNBC و دیگران نقل شده است، هدف تولید روزانه نفت 1.5 میلیون بشکه را ذکر کرده است، با مجموع ذخایر در حدود 65 میلیارد بشکه که در حال حاضر ارزش آن حدود 5.4 تریلیون دلار است.
در یک پست در Truth Social، ترامپ این تصاحب را “بزرگترین توافق نفتی در تاریخ” توصیف کرد.
بیتکوین در آستانه بسته شدن هفتگی روز یکشنبه، تحت فشار فروش قرار گرفت و به طور موقت به زیر میانگین متحرک نمایی 50 هفتهای خود به قیمت 77,269 دلار رسید.
قیمت از خط روند دفاع کرد، که قبلاً به عنوان حمایت مهم شناسایی شده بود، برای دومین هفته متوالی. در پی افزایش اخیر خود، بیتکوین موفق شد برای اولین بار از نوامبر 2025، میانگین متحرک را دوباره به دست آورد.
در آخرین مشاهدات بازار خود در X، رافائل شولتزه-کرفت، همبنیانگذار پلتفرم تحلیلهای رمزارز Glassnode، به میانگین متحرک ساده معادل در 80,307 دلار اشاره کرد. در اینجا، BTC/USD هنوز در چارچوب زمانی هفتگی موفق به بازپسگیری نشده است – چیزی که در گذشته پیشنیاز افزایش قیمت بیشتر بوده است.
در آستانه بسته شدن ماهانه آگوست، گاوهای بیتکوین با یک آزمون کلیدی مواجه هستند زیرا افزایشهای ماهانه برای BTC/USD نزدیک به 25 درصد است.
با وجود بزرگترین رویداد تصفیه کوتاهمدت رمزارزها که تاکنون ثبت شده، خریداران تاکنون نتوانستهاند مقاومت کلیدی بالای 80,000 دلار را بازپسگیری کنند، که تحلیلها هشدار میدهند.
تحلیلگر و تاجر Rekt Capital در آخرین تحلیل خود در X گفت: “بیتکوین هنوز زیر مقاومت نزولی کلان باقی مانده است و به طور موقت فراتر از آن صعود کرده است.”
او ادامه داد: “هنوز هم این مقاومت کلیدی است و با باقی ماندن زیر آن، بیتکوین به ادامه سری پایینهای کلان خود ادامه میدهد.”
Rekt Capital استدلال کرد که شکست بالای این مقاومت پیامدهای عمدهای برای چرخه قیمت چهار ساله BTC خواهد داشت، زیرا به این معنی خواهد بود که آخرین بازار خرسی آن کوتاهتر از بازارهای قبلی خواهد بود.
با این حال، فراتر از خط روند، مقاومت اضافی به دلیل افزایش نقدینگی درخواست در کتابهای سفارش صرافیها شکل گرفته است. طبق گزارش Cointelegraph، این مقاومت تا 86,000 دلار ادامه دارد و بنابراین نیاز به حرکت خرید بیشتری برای ایجاد یک شکست پایدار دارد.
Glassnode در تحقیق خود هفته گذشته نوشت: “هر ساختار بالایی که اکنون ردیابی میکنیم بین 81K و 86K قرار دارد؛ این باند جایی است که تقاضای بازیابی آزمایش میشود.”
Glassnode محاسبه کرد که 1.05 میلیون BTC متعلق به دارندگان بلندمدت دارای پایه هزینهای بین 83,000 تا 86,000 دلار هستند. دارندگان بلندمدت به کیفپولهایی اشاره دارند که مقدار مشخصی از BTC را بدون فروش برای شش ماه یا بیشتر نگه میدارند.
در یافتههای اضافی این هفته، پلتفرم تحلیلهای آنچین CryptoQuant به تأثیر بالقوه سرمایهگذاران با حجم بالا در سپتامبر اشاره کرد. دادههای آن نشان داد که این نهادها در این ماه پشت تقاضای خرید بودند، در حالی که سرمایهگذاران کوچکتر از بازار خارج شدند یا سود خود را پس از بازگشت به نقطه سر به سر برداشتند.
آنها در یک پست وبلاگی در روز دوشنبه نوشتند: “از 1 تا 30 آگوست، کیفپولهای دارای 100+ BTC حدود 60,000 BTC اضافه کردند. کیفپولهای دارای 1 تا 100 BTC حدود 33,000 BTC فروختند. کیفپولهای زیر 1 BTC حدود 14,000 BTC فروختند.”
آنها افزودند: “این تقسیمبندی مربوط به ماه است. دارندگان بزرگتر از افزایش قیمت استفاده کردند و خریداران کوچکتر از این افزایش به عنوان یک خروج استفاده کردند.”
CryptoQuant اضافه کرد که دیدگاه انباشت سرمایهگذاران بزرگ باید دوباره ارزیابی شود، اگر این نهادها شروع به فروش عرضههای بهدستآمده اخیر زیر 80,000 دلار کنند.
منبع: cointelegraph.com
...
