تحلیل آنچین و تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ 10 دی 1404

بررسی وضعیت هولدرهای بلندمدت بیت کوین (آدرس‌هایی با دوره نگهداری بیش از ۱۵۵ روز) نشان‌دهنده تغییر رفتار این گروه از فروش به سمت انباشت تدریجی است. شاخص «تغییرات خالص موقعیت‌های هولدرهای بلندمدت» تایید می‌کند هولدرهایی که پیش‌تر در نقش فروشنده ظاهر شده بودند، در حال حاضر تمایل به خرید نشان می‌دهند. تداوم و تقویت ستون‌های آبی در نمودار زیر، حاکی از افزایش امیدواری میان نهنگ‌ها و اقدام آن‌ها برای افزایش دارایی در سطوح قیمتی پایین است.

تغییرات خالص موقعیت ذخایر هولدرهای بلندمدت بیت کوین (BTC)

همچنین، پارامتر Entity Balance Net Position Change نشان می‌دهد نهادها و نهنگ‌هایی که از اکتبر ۲۰۲۴ در حال توزیع (فروش) دارایی‌های خود بودند، با کاهش قیمت بیت کوین (BTC) به سطح ۸۶,۰۰۰ دلار در تاریخ ۱۹ نوامبر، فرآیند Accumulation یا اصطلاحا انباشت آهسته و پیوسته را آغاز کرده‌اند. تداوم این روند خرید می‌تواند در آینده نزدیک به تثبیت کف قیمتی و آغاز یک روند صعودی جدید منجر شود؛ هرچند تثبیت کامل این وضعیت ممکن است چندین ماه به طول بینجامد.

تغییرات خالص تراز نهادها و نهنگ‌های بیت کوین (BTC)

تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه زمانی روزانه

در تایم‌فریم روزانه، قیمت بیت کوین (BTC) در محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار وارد یک روند خنثی با مومنتوم ضعیف شده است. کاهش محسوس حجم معاملات در این بازه، احتمالاً ناشی از کاهش فعالیت‌های بازار در آستانه تعطیلات سال نو میلادی است.

در بخش انتهایی نمودار، الگوی مثلث در حال شکل‌گیری است. تایید این الگو مستلزم شکست خط روند صعودی آبی است که منجر به شکل‌گیری روند نزولی می‌شود یا عبور قاطع از میانگین متحرک ۵۰ روزه و مقاومت ۹۰,۰۰۰ دلار که سناریوی صعودی را رقم خواهد زد. در حال حاضر، ساختار تکنیکال قیمت به گونه‌ای است که پتانسیل خروج از هر دو سمت این روند خنثی و الگوی مثلث را دارد.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین (BTC)؛ تشکیل الگوی مثلث

تحلیل تکنیکال بیت کوین بازه زمانی 4 ساعته

در تایم فریم ۴ ساعته، نوسانات در یک محدوده رِنج کاملاً مشهود است و جهت خروج قیمت از این وضعیت همچنان نامشخص باقی مانده است. با این حال، سطوح مهم قیمتی به شرح زیر تعریف می‌شوند:

• سناریوی صعودی: شکست مقاومت ۹۰,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر رشد قیمت را تا سطح ۹۲,۵۰۰ دلار هموار کند.
• سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۸۶,۹۰۰ دلار، انتظار می‌رود کاهش قیمت تا محدوده ۸۴,۵۰۰ دلار ادامه یابد.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین (BTC)؛ محدوده نوسانی کوتاه‌مدت

سطوح حمایت و مقاومت مهم هم عبارتند از:

• حمایت‌ها: ۸۴,۵۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۷۵,۰۰۰ دلار
• مقاومت‌ها: ۹۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | ۹۴,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ دلار

نقشه نقدینگی (Liquidation Map)

داده‌های نقشه نقدینگی نشان‌دهنده تجمع قابل‌توجه سفارش‌ها در دو محدوده ۹۱,۰۰۰ و ۸۶,۰۰۰ دلار است. احتمال بالایی وجود دارد که نمودار قیمت پیش از تعیین روند اصلی، با هدف جذب نقدینگی و لیکویید کردن پوزیشن‌های اهرمی، نوسانات شدیدی را در هر دو سمت تجربه کند.

نقشه نقدینگی (Liquidation Map) بیت کوین (BTC) در محدوده‌های مهم

علیرغم وضعیت تکنیکال نامساعد و رکود نسبی ناشی از تعطیلات پایان سال، داده‌های آنچین حاکی از ورود بازیگران بزرگ بازار به فاز انباشت است. این موضوع نشان‌دهنده دیدگاه مثبت میان‌مدت نهادهای مالی به آینده بیت کوین است. با وجود احتمال نوسانات شدید یا کاهش بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت به دلیل شرایط تکنیکال، این وضعیت می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای خرید توسط نهنگ‌ها فراهم کند.

سلب مسئولیت: تحلیل‌های منتشرشده در بلاک‌پست صرفا بیانگر دیدگاه تحلیلگر و مبتنی بر داده‌های احتمالی بازار هستند. این مطالب توصیه معاملاتی محسوب نمی‌شوند. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی بر عهده‌ خود کاربر است و بلاک‌پست هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی کاربران ندارد.