در جلسه هفتم از دوره «تکنیکالیست شو»، مباحث بسیار مهمی را در
تحلیل تکنیکال بررسی میکنیم که پایهگذار مهارت تحلیل نمودار هستند. این جلسه نقطه اتصال مفاهیم پایه با تحلیلهای عملیتر است و میتواند مسیر شما در تحلیل نمودارها را به شکل چشمگیری هموار کند.
روند چیست و چگونه تغییر میکند؟
در ابتدا مروری داریم بر تعریف روندها:
- در روند صعودی، ما انتظار داریم که قیمتها سقفهای بالاتر (Higher High) و کفهای بالاتر (Higher Low) بسازند.
- در روند نزولی، قیمتها معمولاً سقفهای پایینتر (Lower High) و کفهای پایینتر (Lower Low) تشکیل میدهند.
- اگر این رفتارها را مشاهده نکنیم و قیمت بین دو سطح نوسان کند، به آن روند خنثی یا رِنج گفته میشود.
نکته مهم این است که وقتی تعریف یک روند نقض شود (مثلاً در روند صعودی، قیمت یک کف پایینتر بسازد)، ممکن است وارد فاز
تغییر روند شویم. برای شناسایی این وضعیت، باید دنبال نشانههایی مانند ضعف کندلها، ایجاد سقفهای همسطح یا پایینتر و شکست کفهای قبلی باشیم.
تمرین عملی: تشخیص روندها
تمرین مهمی که در این جلسه توصیه میشود، استفاده از ابزار
Replay در پلتفرمهای معاملاتی (مثل تریدینگویو) است. با این ابزار میتوان گذشتهی نمودار را به صورت زنده بازپخش کرد و روندها، سقفها و کفها را تمرین کرد.
این تمرین بسیار کمک میکند تا دید تحلیلی شما تقویت شود و در آینده بتوانید راحتتر نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید.
پیوت چیست و چه انواعی دارد؟
پیوت چیست؟ پیوت در سادهترین تعریف، نقطهای است که قیمت در آن تغییر جهت میدهد. به عبارت دیگر، هر سقف و کف قابل توجه روی نمودار، یک پیوت است.
پیوتها از دو منظر قابلبررسی هستند:
- از نظر نوع تشخیص:
- پیوت قیمتی: مستقیماً روی چارت قابلمشاهده است (با چشم یا ابزار).
- پیوت محاسباتی: با فرمولهایی مشخص مانند سطوح Pivot Point در تحلیل کلاسیک بهدست میآید.
- از نظر قدرت و اهمیت:
- پیوت ماژور (Major Pivot): نقاط کلیدی که منجر به تغییر روند اصلی میشوند. معمولاً در تایمفریمهای بالا (مثل ماهانه یا هفتگی) دیده میشوند.
- پیوت مینور (Minor Pivot): برگشتهای کوچکتر که بین دو پیوت ماژور شکل میگیرند و اهمیت کمتری دارند.
نقش تایم فریم در قدرت پیوتها
یکی از نکات کلیدی این جلسه، رابطهی تایمفریم با قدرت پیوت است. به زبان ساده هرچه تایمفریم بالاتر باشد، پیوت قویتر و معتبرتر است. به همین دلیل، یک پیوت در تایمفریم روزانه ممکن است در تایمفریم هفتگی اصلاً دیده نشود یا اهمیت نداشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که یک پیوت ماژور در تایم بالا، میتواند باعث شکست پیوتهای مینور در تایم پایین شود، اما برعکس این موضوع بهندرت اتفاق میافتد.
چگونه پیوتها را تشخیص دهیم؟
برای تشخیص پیوتها دو روش پیشنهاد میشود:
- تشخیص چشمی با بررسی نمودار از بالا به پایین:
- ابتدا نمودار را در تایمفریم ماهانه بررسی کنید و پیوتهای اصلی (ماژور) را مشخص کنید؛
- سپس در تایمفریم هفتگی و روزانه، پیوتهای فرعی (مینور) بین آنها را پیدا کنید؛
- در این روش تحلیل «مولتی تایمفریم» انجام میشود.
- استفاده از اندیکاتورها:
- اندیکاتورهایی مثل MACD یا سطوح فیبوناچی گاهی برای تشخیص پیوتها استفاده میشوند، اما تمرکز ما در این دوره روی تشخیص بصری و تمرینی است.
تعریف دقیق کندلی پیوت
برای داشتن یک تعریف عملی و کندلی از پیوت، این معیار مطرح میشود:
اگر پس از سه کندل صعودی قوی، یک کندل نزولی ظاهر شود که کندل قبلی را بهصورت کامل یا جزئی بپوشاند (Engulf Candle)، آن نقطه را میتوان پیوت سقف در نظر گرفت. برعکس، اگر بعد از سه کندل نزولی، یک کندل صعودی Engulf ایجاد شود، آنجا پیوت کف است.
