در حالی که قیمت اتریوم (ETH) در یک هفته گذشته حدود 1.37% کاهش یافته و در محدوده 3,100 دلار در نوسان است، یک نهنگ بزرگ اتریوم با حرکتی تهاجمی، از این سکون بازار برای انباشت سنگین استفاده کرده است. این اقدام نهنگ، نشانهای از آمادگی برای یک حرکت احتمالی در آینده نزدیک است.
بر اساس دادههای ارائهشده توسط پلتفرم تحلیلی لوک آنچین (Lookonchain)، یک نهنگ بزرگ اتریوم پس از 23 روز وقفه به بازار بازگشته و 38,576 واحد ETH به ارزش تقریبی 119 میلیون دلار خریداری کرده است.
این نهنگ برای انجام این معامله، 85 میلیون واحد تتر (USDT) از پلتفرم آوه (Aave) قرض گرفته و سپس آن را به صرافی بایننس منتقل کرده است. با احتساب این خرید اخیر، کل داراییهای این نهنگ به 528,000 واحد ETH رسیده که با قیمت متوسط خرید 3,261 دلار، اکنون حدود 1.723 میلیارد دلار ارزش دارد.
جالب اینجاست که تمامی این خریدها تنها طی 40 روز انجام شده است. با توجه به روند نزولی بازار در این دوره، داراییهای این نهنگ در حال حاضر با زیان محقق نشده (Unrealized Loss) به ارزش 105.7 میلیون دلار مواجه است. معمولاً خریدهای نهنگها در زمان ریزش، نشاندهنده چشمانداز صعودی بلندمدت آنها است.
انباشت شدید نهنگها تأثیر مستقیمی بر عرضه در صرافیها گذاشته است. نسبت عرضه اتریوم در صرافیها به 0.13 کاهش یافته که پایینترین سطح ماهانه خود را ثبت کرده است. کاهش این نسبت به این معنی است که میزان واریز ارز به صرافیها کمتر از میزان برداشتها است.
ذخایر اتریوم در صرافی های متمرکز در حال کاهش است.
آدرسهای واریزکننده به صرافی به 4 هزار آدرس کاهش یافته، در حالی که آدرسهای برداشتکننده حدود 17 هزار مورد بوده است. این شرایط در بازار، با بالا بردن کمیابی دارایی، فشار سمت عرضه را کاهش میدهد؛ اتفاقی که اغلب پیشدرآمدی برای افزایش قیمتها است.
اگر فشار سمت عرضه در حال کاهش است و نهنگها انباشت میکنند، پس چه چیزی مانع حرکت صعودی قیمت اتریوم میشود؟
علیرغم سیگنالهای مثبت از سمت نهنگها و کاهش عرضه، دادههای بازار اسپات نشان میدهند که سلطه معاملهگران خرد افزایش یافته است. دادههای میانگین اندازه سفارش در بازار اسپات (Spot Average Order Size) از کریپتوکوانت (CryptoQuant) از حجم بالای سفارشهای خرد برای هفت روز متوالی حکایت دارد.
حجم بالای سفارشات معاملهگران خرد در روزهای اخیر افزایش یافته است.
در تاریخچه بازار، افزایش تسلط معاملهگران خرد به عنوان زنگ خطری برای بیثباتی شناخته میشود. معاملهگران خرد معمولاً مدیریت ریسک ضعیفی دارند و اغلب به دنبال احساسات بازار حرکت میکنند. بازاری که تحت سلطه این گروه باشد، شاهد برگشتهای ناگهانی است، زیرا آنها تمایل دارند در اولین فرصتهای سوددهی، داراییهای خود را نقد کرده و از این طریق جلوی یک حرکت صعودی واقعی را میگیرند. این موضوع، تا حد زیادی، وضعیت کنونی تثبیت قیمت اتریوم را توضیح میدهد.
با وجود این خریدهای بزرگ نهنگ، و با توجه به سلطه معاملهگران خرد که مانع رشد پایدار میشوند، آیا اتریوم میتواند سطح حمایت 3,000 دلاری را حفظ کند؟
در حال حاضر، تقاضای موجود در بازار، اگرچه برای شروع یک حرکت صعودی کافی نیست، اما توانسته فشار صعودی را جذب کرده و سطح حمایتی 3,000 دلاری را با موفقیت حفظ کند. با این حال، نشانههای مومنتوم همچنان ضعیف باقی ماندهاند. کاهش مقدار فضای RVGI به 0.029 پس از تشکیل یک کراس نزولی، نشان میدهد که خریداران هنوز موفق به در دست گرفتن کامل کنترل بازار نشدهاند و ریسک نزول بیشتر همچنان وجود دارد.
نمودار قیمت اتریوم در تایم فریم روزانه
اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال سقوط قیمت به زیر 3,000 دلار وجود دارد. در مقابل، اگر تقاضای نهنگها و کاهش عرضه سرانجام اثرگذار شوند، اتریوم میتواند مجدداً به 3.3 هزار دلار و سپس باند میانی فیبوناچی بولینگر در 3,622 دلار برسد.
حالا به نظر شما، در شرایطی که نهنگها انباشت میکنند اما معاملهگران خرد مانع رشد میشوند، کدام نیرو در کوتاهمدت بر مسیر قیمتی اتریوم غلبه خواهد کرد؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفا برای ارائه اطلاعات عمومی و به نقل از سایت منبع تدوین شده و نباید بهعنوان مشاوره مالی یا سرمایهگذاری تلقی شود. بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرریسک است و سرمایهگذاری در آن میتواند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، پیشنهاد میشود تحقیقات لازم را خود انجام دهید.
اخبار مرتبط:
آیا اتریوم آماده یک جهش بزرگ است؟ چرا 2026 می تواند سال درخشش ETH باشد؟
کاهش بیسابقه عرضه اتریوم در صرافیها؛ احتمال فشردگی عرضه در بازار
خرید سنگین 70 میلیون دلاری اتریوم توسط بیت ماین در دل رکود بازار
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
