الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال؛ الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی پرچم (Flag) یکی از قدرتمندترین و سودآورترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای شکار فرصت‌های طوفانی استفاده می‌کنند. این الگو، پس از یک حرکت قدرتمند اولیه شکل می‌گیرد و معمولاً به دنبال آن، نمودار قیمت با رشد یا ریزش‌های خیره کننده به مسیر خود ادامه مسیر می‌دهد.
در این مقاله، به معرفی الگوی پرچم خواهیم پرداخت و به انواع الگوی پرچم صعودی و نزولی می‌پردازیم . در انتها نیز استراتژی‌های کاربردی استفاده از این الگو را بررسی خواهیم کرد. با بلاک‌پُست همراه باشید تا سودآوری با الگوی پرچم را بیاموزید!

بیشتر بخوانید: الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم چیست؟ آشنایی با الگو پرچم

الگوهای کلاسیک، به دو گروه الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی دسته بندی می‌شوند. الگوی پرچم یکی از پرکاربردترین و پر تکرارترین الگوهای ادامه دهنده است که در هر دو روند نزولی و صعودی تشکیل می‌شود. این الگو به دلیل این ‌که حرکات پس از آن بسیار قدرتمند هستند، در بین معامله‌گران محبوبیت فراوانی دارد.

الگو پرچم صعودی و یا الگو پرچم نزولی، در اولین قدم نیازمند یک روند اصلی و قدرتمند است. منظور از حرکت قدرتمند، این است که نمودار در مدت زمان کوتاهی رشد زیادی را داشته باشد. سپس نمودار وارد فاز اصلاح می‌شود. فاز اصلاح دارای خصوصیاتی است که باعث ایجاد و تکمیل الگوی پرچم می‌شود. پس از اتمام فاز اصلاح و تایید الگو پرچم، نمودار در جهت روند اصلی، مجددا با قدرت حرکت خواهد کرد. این حرکت معمولا به اندازه حرکت قبلی است.

اجزای الگو پرچم؛ شناسایی الگوی پرچم معتبر

الگوی پرچم از دو جزء اصلی میله و خود پرچم تشکیل شده است که برای تشخیص الگوی پرچم نیاز است تا خصوصیات و جزئیات هر کدام را به خوبی بشناسیم تا بتوان بر اساس آن وارد معامله شد.

میله پرچم (Flag Pole)

میله پرچم همان حرکت قدرتمند و شارپ (حرکت تند و تیز با شیب زیاد) اولیه است. این حرکت حتما باید قدرتمند بوده و هیچ توقف و یا اصلاح قیمت چشمگیری نداشته باشد. هرچقدر این حرکت قوی‌تر باشد و در تعداد کندل کمتری انجام شده باشد، قدرت کلی الگوی پرچم نیز افزایش پیدا می‌کند و به احتمال بیشتری به تارگت خود خواهد رسید.

پرچم  (Flag)

می‌توان گفت قسمت پرچم در این الگو، مهمترین بخش آن است. این قسمت نشان دهنده تثبیت قیمت و همچنین برداشت سود برخی از معامله‌گران است. از همین رو برای اینکه نمودار بتواند در جهت حرکت قبلی، مجددا با قدرت حرکت کند، میزان اصلاح در قسمت پرچم نباید بیشتر از 38 تا 50 درصد میله پرچم باشد.

به عبارت دیگر اگر نمودار بیشتر از 50 درصد میله پرچم اصلاح داشته باشد، اکثر معامله گران به این نتیجه می‌رسند که روند قبلی تضعیف شده و معاملات خود را می‌بندند و این امر باعث اصلاح بیشتر و به طور کلی تغییر روند می‌شود.

همچنین اگر الگو پرچم قوی می‌خواهید، نباید تعداد کندل‌های قسمت پرچم بیشتر از 2 تا 3 برابر تعداد کندل‌های میله باشند. به عنوان مثال، اگر میله پرچم طی 5 کندل تشکیل شده است، قسمت پرچم حداکثر بین 10 تا 15 کندل می‌تواند باشد. دقت داشته باشید که اگر تعداد کندل‌ها بیشتر از 3 برابر شد، احتمال این‌که آن الگو پرچم باشد وجود دارد، اما از قدرت آن الگو به شدت کاسته شده و معامله بر اساس آن الگو ریسک بالایی دارد.

الگوی پرچم معتبر

برای اینکه یک الگوی پرچم معتبر داشته باشید، باید ابتدا یک حرکت شارپ و قدرتمند در قیمت (میله پرچم) مشاهده شود. در این حرکت نباید اصلاح قابل توجه یا درجا زدن زیادی وجود داشته باشد. همچنین در بخش پرچم نیز میزان اصلاح معمولاً بین 38 تا 50 درصد طول میله است، و تعداد کندل‌های تشکیل‌دهنده قسمت پرچم نیز نباید بیشتر از 2 تا 3 برابر کندل‌های میله باشد.

یکی از عوامل کلیدی در قدرت الگوی پرچم، موقعیت تشکیل آن نسبت به سطوح حمایتی یا مقاومتی است. اگر میله پرچم بتواند یک سطح مقاومتی یا حمایتی را به‌طور قاطع بشکند و سپس بخش پرچم بعد از سطح شکسته‌شده تشکیل شود، این الگو قوی‌تر و معتبرتر خواهد بود. دلیل این اعتبار اضافه، تأیید شکست سطح توسط قسمت پرچم است که نشان‌دهنده ادامه حرکت در جهت روند قبلی است. چنین نشانه‌هایی می‌توانند احتمال موفقیت الگوی پرچم را افزایش دهند.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم در دید کلی به دو دسته الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی دسته بندی می‌شود. اما در یک دسته بندی دقیق‌تر، این الگو را می‌توان بر اساس ظاهرِ قسمت پرچم نیز دسته بندی کرد.

بیشتر بخوانید: الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی یا Bullish Flag همانطور که از نامش پیداست، در روندهای صعودی مشاهده می‌شود. برای تشکیل این الگو باید یک حرکت قدرتمند صعودی داشته باشیم که میله پرچم را تشکیل دهد. نکته مهم این است که طی میله پرپم نباید اصلاح قابل توجهی دیده شود. پس از حرکت صعودی، عده‌ای از کسانی که در سود هستند، اقدام به سیو سود کرده که باعث ایجاد قسمت پرچم می‌شوند. سپس با اتمام اصلاح قیمت، روند قیمتی مجددا صعودی شده و با قدرت هرچه تمام به مسیر خود ادامه خواهد داد.

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی دقیقا نقطه مقابل پرچم صعودی هست. یعنی ابتدا حرکت نزولی قوی ایجاد خواهد شد و سپس برای مدتی به صورت درجا حرکت خواهد کرد. پس از آن نیز نمودار مجددا با قدرت به حرکت نزولی ادامه خواهد داد.

الگوی پرچم مثلثی، مستطیل و کنج

الگوی پرچم بنا بر شکل ظاهری و آرایش کندلی قسمت پرچم، به سه دسته الگوی پرچم مثلثی، مستطیل و کنج‌ تقسیم می‌شود که در ادامه تصاویر هر یک آمده است.

فقط نکته قابل توجه این است که در اکثر مواقع قسمت پرچم به سمت پایین و یا کاملا افقی است. البته به ندرت قسمت پرچم به سمت بالا نیز تشکیل می‌شود که نوعی از الگو محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانید با الگوی پرچم معامله کنید، شناختن و یافتن این الگو کافی نیست. شما نیاز دارید تا محل سه پارامتر نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را بدانید.

نقطه ورود

نقطه ورود در الگوی پرچم، پس از شکست خطوط حمایت یا مقاومت است. در پرچم‌های صعودی نقطه ورود پس از شکست خط مقاومتِ قسمت پرچم است و در پرچم‌های نزولی، نقطه ورود بعد از شکست خط حمایت خواهد بود.

این نکته را به یاد داشته باشید که شکست خطوط حمایت یا مقاومت باید تایید شده و فرایند پولبک نیز انجام شود تا نقطه ورود کم ریسک داشته باشید. البته گاهی نیز بعد از شکست خطوط حمایت و مقاومت فرایند پولبک ایجاد نمی‌شود و نمودار پس از شکست با قدرت به تارگت و هدفش می‌رسد. در چنین شرایطی بهترین کار این است که از آن معامله بگذرید. اگر هم قصد ورود در این حالت را دارید باید از تکنیک‌های مدیریت سرمایه مانند ورود پله‌ای استفاده کنید.

تایید الگوی پرچم

برای تأیید الگوی پرچم می‌توانید از تکنیک تغییر تایم فریم استفاده کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا اعتبار الگو را با جزئیات بیشتری بررسی کنید. ابتدا الگوی پرچم را در تایم فریم اصلی خود (مثلاً روزانه) شناسایی کنید. سپس به دو تایم فریم پایین‌تر (مانند 1 ساعته) بروید و نمودار را بررسی کنید. اگر در تایم فریم پایین‌تر کندلی بر روی خط روند مقاومتی یا حمایتی قسمت پرچم بسته شود و سپس پولبک به این سطح انجام شود، می‌توان الگو را تایید شده در نظر گرفت. (تایم فریم‌های استارندارد به این صورت است: ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای)

به‌عنوان مثال، اگر الگوی پرچم صعودی در تایم فریم روزانه مشاهده شود، به تایم فریم 1 ساعته بروید. در صورتی که کندلی 1 ساعته بالای خط مقاومتی بخش پرچم بسته شود و در کندل‌های بعدی این شکست تایید گردد، امکان ورود به معامله وجود دارد. البته باید توجه داشت که این روش با ریسک نسبی همراه است و نیاز به مدیریت دقیق دارد.

حد ضرر

اگر به دنبال یک سپر دفاعی هستید که بتواند سرمایه شما را از ضرر‌های سنگین و نابودی نجات بدهد، قطعا آن سپر حد ضرر (Stop loss) خواهد بود. شما به عنوان معامله‌گر باید پیش از آن که وارد معامله شوید، حد ضررتان را مشخص و ثبت کنید.

حد ضرر در الگوی پرچم صعودی، کمی پایین‌تر از خط حمایتی است و در الگوی پرچم‌ نزولی، حد ضرر را کمی بالاتر از خط مقاومت می‌گذاریم. این مقدار حد ضرر در الگوی پرچم، معمولا به نسبت میزان حد سود بسیار ناچیز است و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد خوبی ارائه می‌دهد.

حد سود

در بازارهای مالی، هیچ کسی نمی‌تواند به شما قانونی را تحمیل کند و این شما هستید که باید برای خود چهارچوب و قوانینی را بسازید. یکی از آن قوانین، مشخص کردن میزان سود مد نظر یا همان حد سود است که باید در هر معامله مشخص شود.

حد سود در الگوهای پرچم نزولی و صعودی، به میزان میله پرچم بعد از شکست خطوط حمایت یا مقاومت است. به عنوان مثال، اگر ارتفاع میله پرچم حدود 30 درصد است، انتظار می‌رود نمودار پس از شکست خط حمایت یا مقاومت به میزان 30 درصد حرکت کند. حال اگر میزان حد سود را 25 درصد قرار دهید میزان ریسکی که شامل سودتان می‌شود را کاهش می‌دهید.

نکته‌ی مدیریت سرمایه‌ای که باید به آن دقت کنید این است که گاهی، الگوهای پرچم بسیار بیشتر نسبت به حد سود ما حرکت می‌کنند. در چنین حالت‌هایی برای اینکه از سود‌های بیشتر جا نمانید، می‌توانید از استراتژی خروج پله‌ای استفاده کنید. بدین معنا که هرگاه قیمت به حد سود شما رسید، بین 30 تا 50 درصد حجم معامله را ببندید و اگر در آینده مجددا وارد سود شدید الباقی حجم را از معامله خارج کنید.

سخن پایانی

در این مقاله، الگوی پرچم را با جزئیات بررسی کردیم. همچنین نقاط ورود و خروج را نیز مشخص نموده تا بتوانید بر اساس این الگو معامله کنید.

نکته حائز اهمیت در این الگو، این است که ابتدا باید این الگو را بارها در گذشته نمودار بک تست (یافتن الگو و مشخص کردم نقاط ورود و خروج در گذشته نمودار) بگیرید. با این کار متوجه خواهید شد که نمودار مذکور چه نوع واکنشی به الگوی پرچم (یا هر الگوی دیگری) نشان می‌دهد.

در انتها نیز توصیه می‌شود پیش از آن که معامله‌ای را باز کنید، نقاط حد ضرر و حد سود را مشخص کنید و سپس وارد معامله شوید. پس از آن صبر کنید تا نمودار به حد سود یا حد ضررتان برسد.