طلا در آستانه سقف های جدید، اما بیت کوین نه! آیا چرخش سرمایه اتفاق می افتد؟

در حالی که قیمت طلا با افزایش 64 درصدی در سال جاری رکوردشکنی کرده و به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود، بیت کوین (BTC) 30 درصد از سقف خود در اکتبر خود فاصله گرفته است. این واگرایی شدید میان دو دارایی پناهگاه، توجه تحلیلگران را به یک شاخص تاریخی جلب کرده که نویدبخش یک چرخش بزرگ سرمایه است.

روز سه‌شنبه، قیمت هر اونس طلا به 4,305 دلار رسید، در حالی که تنها 80 دلار با سقف تاریخی 4,381 دلار اکتبر فاصله داشت. این رالی صعودی، نشان‌دهنده روی آوردن سرمایه‌گذاران به پناهگاه‌های امن در بحبوحه عدم اطمینان سیاست‌های پولی و تلاش برای حفظ ارزش در برابر تورم است. با توجه به اینکه بازارها شانس 76 درصدی را برای کاهش مجدد نرخ بهره در ژانویه پیش‌بینی می‌کنند، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون سود افزایش یافته است.

نمودار قیمت اونس طلا در تایم فریم روزانه

شکاف تاریخی بین طلا و بیت کوین

طلا در سال جاری بیش از 64% جهش داشته که بهترین عملکرد سالانه آن از سال 1979 به شمار می‌رود. این افزایش ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی و ورود پیوسته نقدینگی به صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه طلا (ETFs) بوده است.

در مقابل، بیت کوین همچنان در حدود 86,000 دلار نوسان می‌کند. پس از یک ریزش شدید در روز دوشنبه که منجر به لیکویید شدن 200 میلیون دلار پوزیشن لانگ شد، بیت کوین تقریباً 30% پایین‌تر از سقف 126,210 دلاری اکتبر خود باقی مانده است. در حالی که طلا در زمان آشفتگی‌ها مانند یک پناهگاه امن عمل می‌کند، بیت کوین اغلب شبیه به یک دارایی پرریسک معامله می‌شود و هنگام فرار سرمایه‌گذاران از خطر، با خروج سرمایه مواجه می‌شود.

سیگنال چرخش سرمایه از طلا به بیت کوین

واگرایی گسترده بین عملکرد این دو دارایی، اکنون به یک نقطه عطف تکنیکال رسیده است. به نقل از مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، تریدر شناخته‌شده کریپتو، اندیکاتور RSI در نمودار بیت کوین به طلا (BTC/GOLD)، برای تنها چهارمین بار در تاریخ، به زیر عدد 30 سقوط کرده است.

نمودار بیت کوین به طلا (BTC/GOLD) در تایم فریم هفتگی

تحلیل دیگری توسط تحلیلگر مستر کریپتو (misterrcrypto) نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند. او نشان می‌دهد که نمودار BTC/Gold برای چهارمین بار از سال 2019، در حال تست یک خط حمایت صعودی بلندمدت است. شاخص Z-Score نیز در محدوده اشباع فروش (Z=-1.76) قرار دارد و لمس‌های قبلی این سطح حمایت، همواره منجر به رالی‌های صعودی قابل توجه در بیت‌کوین شده است.

نمودار هفتگی بیت کوین به طلا به همراه شاخص z-score از تحلیلگر مستر کریپتو (misterscrypto)

نگاه بازار به داده های اقتصادی آمریکا

با این حال، الگوهای تکنیکال، حرکت‌های آینده را تضمین نمی‌کنند. محیط اقتصاد کلان فعلی با چرخه‌های قبلی متفاوت است، زیرا تورم همچنان بالا است و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان از تقاضا برای طلا پشتیبانی می‌کنند.

تمرکز بازار در حال حاضر بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده است. اداره آمار کار، قرار است گزارش‌های اشتغال ماه‌های اکتبر و نوامبر را منتشر کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند 50,000 افزایش در مشاغل و نرخ بیکاری 4.5% وجود داشته باشد. هفته گذشته فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد، اما سیگنال توقف احتمالی را صادر کرد. با این حال، استیون میران (Steven Miran)، از مقامات فدرال رزرو، اعلام کرد که تورم فعلی بالاتر از هدف، بازتاب‌دهنده پویایی‌های اساسی نیست.

به طور خلاصه، در حالی که طلا در نزدیکی سقف‌های جدید قرار دارد و بیت کوین در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی تثبیت شده است، هفته‌های آینده تعیین خواهد کرد که آیا واگرایی تاریخی بین این دو دارایی از طریق چرخش سرمایه حل می‌شود یا همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

حالا به نظر شما، آیا سیگنال تاریخی شاخص RSI بیت کوین به طلا، به اندازه کافی قوی است که بتواند با عوامل کلان اقتصادی و جاذبه فعلی طلا مقابله کند و بازار را وارد فاز صعودی کند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇

⚠ سلب مسئولیت: این مطلب صرفا برای ارائه اطلاعات عمومی و به نقل از سایت منبع تدوین شده و نباید به‌عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرریسک است و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، پیشنهاد می‌شود تحقیقات لازم را خود انجام دهید.

📜 اخبار مرتبط:

هشدار استراتژیست اقتصاد کلان: رالی صعودی طلا در آستانه شکست است!

سیگنال خرید دوباره مایکل سیلر همزمان با سقوط بیت کوین به کانال 87 هزار دلار