آموزش تحلیل تکنیکالآیا تا به حال به دنبال یک سیگنال قدرتمند و کمریسک برای ورود و خروج از معاملات بودهاید؟ کندل مارابوزو یکی از الگوهای شمعی فوقالعادهای است که میتواند روند بازار را برای شما آشکار کند و در تصمیمگیریهای معاملاتی کمک بزرگی باشد. مارابوزو، کندلی با بدنهای بلند و بدون سایه است که نشاندهنده قدرت مطلق خریداران یا فروشندگان در بازار است. شناسایی درست کندل مارابوزو میتواند معاملات شما را متحول کند و موقعیتهای بینظیری برای خرید یا فروش ایجاد کند.
در این مقاله، مفهوم کندل مارابوزو، دلیل تشکیل آن و روشهای حرفهای استفاده از آن را بررسی خواهیم کرد. اگر به دنبال بهبود استراتژیهای معاملاتی خود هستید، تا پایان با بلاکپُست همراه باشید!
مارابوزو (Marubozo) یکی از خاصترین و پرقدرتترین کندلها در تحلیل تکنیکال است که میتواند سرنخهای ارزشمندی درباره رفتار بازار، جریان عرضه و تقاضا و حتی جهت احتمالی حرکت بعدی نمودار به ما بدهد. اما آیا صرف دیدن این کندل میتوان وارد معامله شد؟ قطعا نه! برای درک عمیقتر و استفاده صحیح از سیگنالهای آن، باید نکات مهمی را در نظر گرفت که در ادامه مقاله به آنها میپردازیم.
این کندل با بدنهای کشیده و بدون سایه (یا با سایههایی بسیار کوچک) شناخته میشود و نشاندهنده سلطه مطلق خریداران یا فروشندگان است. به عنوان مثال، در یک مارابوزوی صعودی ایدهآل، کندل بدون هیچ تردیدی از همان ابتدا صعودی حرکت میکند و در بالاترین نقطه خود بسته میشود. در نوع نزولی نیز، فروشندگان کنترل کامل را در دست دارند و قیمت از همان لحظه شروع تا انتهای کندل، پیوسته در حال کاهش است.
بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
به طور کلی در مبحث کندل شناسی، بدنه یک کندل، قدرت مطلق معاملهگران را نشان میدهد و هر چقدر بدنه یک کندل بزرگتر و سایههای آن کوچکتر باشند، معاملهگران آن کندل هماهنگتر بوده و جهت قیمت نیز مشخصتر است.
به عنوان مثال یک کندل صعودی که اختلاف قیمت بین اولین و آخرین معامله آن 10 درصد است، قدرتش نسبت به کندلی که اختلاف قیمت 5 درصدی بین اولین و آخرین قیمت آن وجود دارد بیشتر است زیرا در این کندل تعداد و یا قدرت خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان بوده که باعث افزایش قیمت 10 درصدی شده است. حال اگر این کندل صعودی بر روی سطوح حمایتی تشکیل شود، احتمالا افزایش قیمت در کندل بعدی بالا میرود.
کندلهای مارابوزو نیز از آنجایی که بدنه بسیار بزرگی دارند، نشانگر قدرت خریداران یا فروشندگان هستند. به عنوان مثال در کندل مارابوزوی نزولی پس از باز شدن کندل، فروشندگان با قدرت هرچه تمام اقدام به فروش کرده و باعث میشوند تا قیمت به شدت کاهش پیدا کنند. در این شرایط خریداران قدرتمند دست نگهداشته و وارد بازار نمیشوند و قیمت تا زمان بسته شدن کندل به ریزش ادامه میدهد.
با بسته شدن کندل مارابوزو، عدهای از معاملهگران با ترس ریزش بیشتر مواجه میشوند و اقدام به فروش میکنند که این اقدام به فروش نیز باعث تشدید ریزش خواهد شد و به احتمال زیاد باعث نزولی شدن کندل بعدی نیز میشود.
الگوی مارابوزو به دو دسته کلی کندل مارابوزوی صعودی و نزولی تقسیم میشود که هرکدام زیرمجموعههایی دارند. هر یک از این کندلها مفهوم خاصی دارد که باید به آن توجه کرد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بدانیم شکلگیری این کندلها در روند صعودی یا نزولی میتواند نشانهای از ادامه یا تغییر روند باشد.
مارابوزوی صعودی یک کندل سبز فول بادی (تماما بدنه) است که نشاندهنده قدرت مطلق خریداران است. در این کندل، قیمت از لحظه باز شدن تا بسته شدن فقط افزایش یافته و بدون هیچ سایهای بسته میشود. نکته مهم اینجاست که اگر سایهها بسیار ناچیز باشند، همچنان آن کندل مارابوزو محسوب میشود اما هرگونه سایه، حتی کوچک، از اعتبار الگو میکاهد.
محل قرارگیری کندل مارابوزوی صعودی میتواند مفهوم متفاوتی داشته باشد. مثلا اگر در یک روند صعودی و نزدیک به سطح حمایتی ظاهر شود، احتمال ادامه رشد قیمت را تقویت میکند. همچنین، اگر این کندل در نزدیکی سطح مقاومتی دیده شود، میتواند نشانهای از احتمال شکست مقاومت باشد. اما در روند نزولی، اعتبار این کندل کمتر است، زیرا روند اصلی همچنان نزولی است.
الگوی مارابوزوی نزولی، یک کندل قرمز و فول بادی با بدنهای بزرگ است که نباید سایه بلند داشته باشد و نشاندهنده قدرت بالای فروشندگان است. این کندل یکی از قویترین نشانههای احتمال کاهش قیمت محسوب میشود. اما نکته مهم، محل تشکیل آن است؛ جایی که میتواند زنگ خطری جدی برای ریزش قیمت باشد!
اگر کندل مارابوزوی نزولی باعث شکستن سطح حمایتی یا خط روند شود، یا در یک روند صعودی نزدیک سطح مقاومتی ظاهر شود، احتمال زیادی برای کاهش قیمت وجود دارد. حتی اگر این کندل در نزدیکی سطوح حمایتی شکل بگیرد، ممکن است آن سطح شکسته شود.
همانطور که میدانید، کندل مارابوزو بدنهای بزرگ و بدون سایه دارد. نوع صعودی آن نشاندهنده قدرت خریداران و نوع نزولی بیانگر قدرت فروشندگان است. شاید فکر کنید با دیدن این کندل بهراحتی میتوان وارد معامله شد، اما نکته مهم، تشخیص درست آن و توجه به محل تشکیلش در روندهای مختلف است.
برای شناسایی کندلهای مارابوزو، مراحل زیر را به ترتیب بررسی کنید:
بیشتر بخوانید: روند چیست؟ انواع روند کدامند؟
بیشتر بخوانید: خط روند چیست؟ خطوط روند در تحلیل تکنیکال
اکنون که با کندلهای مارابوزو، مفهوم و نشانههای هر یک آشنا شدید، وقت آن رسیده است که نحوه و محل استفادهشان را بیاموزید.
یکی از رایجترین نوع استفاده از کندلهای مارابوزو، ترکیب آنها با سایر الگوهای کندلی مانند الگوهای پوشای صعودی و نزولی، ابر سیاه، الگوی نفوذی و همچنین الگوی هارامی است.
به عنوان مثال در الگوهای پوشا، کندل دومی که قرار است تمام بدنه کندل اول را بپوشاند، اگر مارابوزو باشد، الگوی قدرت بیشتری خواهد داشت. همچنین در الگوهای نفوذی، ابر سیاه و هارامی صعودی و نزولی نیز اگر کندل آخر، مارابوزو باشد، قدرت و اعتبار الگو افزوده خواهد شد.
حتی اگر نموداری با یک کندل مارابوزو توانسته باشد سطح حمایتی یا مقاومتی را شکسته باشد، آن شکست اعتبار بیشتری دارد و میتوان با خیال راحت بر اساس آن وارد معامله شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به طور کلی علیرقم قدرت زیاد این کندلها، همچنان مانند سایر الگوهای کندلی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند بلکه باید در کنار سایر سطوح حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده شوند تا ریسک معاملات به حداقل برسند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور RSI
کندل مارابوزو یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی است که بدنه بلندی دارد و معمولاً سایهای ندارد یا خیلی کوچک است. این ویژگیها باعث میشود که مارابوزو سیگنالهای قوی برای ورود و یا خروج از بازار بدهد. البته این سیگنالها زمانی کاربرد دارد که درست از این کندل استفاده و شناسایی شود.
با این حال، باید به یاد داشته باشید که مارابوزو نباید بهتنهایی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ممکن است سیگنالهای دیگر با آن تضاد داشته باشند و سیگنال اشتباهی بدهد. بنابراین، برای اطمینان از دقت سیگنالها، بهتر است مارابوزو را با دیگر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید. در این صورت، میتواند بهعنوان یک عامل شتابدهنده در معاملات شما عمل کند
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 5 6 سالی هم میشه که با ...
