اوردر بلاک چیست؟ ترسیم اوردر بلاک به زبان ساده

یکی از ابزارها و مفاهیم کاربردی برای شناسایی نقاط ورود کم‌ ریسک و با درصد پیروزی (وین ریت) بالا، سطوح اوردر بلاک (Order Block) هستند. اوردر بلاک‌ها مناطقی در نمودار هستند که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و موسسات مالی ایجاد می‌شوند و با تحلیل درست این سطوح می‌توان معاملات کم‌ریسک و پربازده‌ای انجام داد.
در این مقاله، اوردر بلاک‌ها را معرفی کرده، انواع آن‌ها را بررسی می‌کنیم و نحوه استفاده و معامله با اوردر بلاک‌ ها را آموزش خواهیم داد. همچنین در انتهای این مقاله انتظار می‌رود نحوه معامله با اوردر بلاک‌ها را آموخته باشید و با استراتژی‌های اوردر بلاک آشنا باشید.

اوردر بلاک چیست؟ تعریف اوردر بلاک

اوردر بلاک (Order Block یا به اختصار OB) یا بلاک سفارشات، به محدوده‌ای از نمودار گفته می‌شود که موسسات مالی، بانک‌ها، نهنگ‌ها و … سفارشات خرید و یا فروش بسیار زیادی را قرار داده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اوردر بلاک‌ها رد پای موسسات مالی، بانک‌ها (در بازار فارکس) و نهنگ‌ها (در بازار رمزارزها) هستند که مناطق حمایت و یا مقاومت بسیار قدرتمندی را می‌سازند. این مناطق که معمولا شروع حرکت‌های قدرتمند نمودار هستند، در نمودار به راحتی شناسایی می‌شوند.

البته باید اشاره کرد این سفارشات با حجم بسیار زیاد، در بازه‌های زمانی و قیمت‌های مختلف ثبت می‌شوند زیرا اگر تمام سرمایه در یک نقطه و در یک سفارش وارد بازار شود، موجب افزایش قیمت و یا کاهش قیمت شدید و ناگهانی شده و نظم بازار را برهم خواهد زد. 

مفهوم اوردر بلاک؛ اوردر بلاک چگونه تشکیل می‌شود؟

موسسات مالی، بانک‌ها، نهنگ‌ها و به طور کلی بزرگان بازار که جهت روند قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، سرمایه بسیار زیادی در اختیار دارند. از این رو زمانی که قصد ورود به معامله‌ای را دارند، نمی‌توانند تمام سرمایه مورد نظر را در یک نقطه وارد بازار کنند زیرا تعادل و عرضه و تقاضای بازار به یکباره بهم می‌ریزد. 

در نتیجه مجبور هستند این حجم از سرمایه را به تدریج و در گذر زمان وارد بازار کنند. برای انجام این کار نقاط و سطوح ورود خود را علامت‌گذاری می‌کنند که این علامت‌گذاری بر روی چارت به صورت اوردر بلاک Order Block مشخص می‌شوند.

 این علامت‌ها دو کاربرد اساسی برای بزرگان بازار و موسسات مالی دارد. اولین مزیت این است که نقاط ورودشان بر روی نمودار قیمت مشخص می‌‌شود و می‌دانند که ورود‌های بعدی را در چه بازه قیمتی انجام بدهند تا معامله‌شان وارد ضرر نشود. همچنین با ایجاد این اوردر بلاک‌ها، به سایر رقیبان خود نیز اطلاع می‌دهند که در حال انجام معاملات خرید و یا فروش هستند و بهتر است در جهت معاملاتِ آن‌ها وارد بازی شوند یا با آن‌ها رقابت نکنند.

کندل اوردر بلاک چیست؟ چگونه اوردر بلاک را پیدا کنیم؟

پس از آشنایی با انواع اوردر بلاک، باید بدانید این مناطق و سطوح را چگونه بیابید و ترسیم کنید. برای این امر، باید کندل‌ ها و نواحی احتمالی اوردر بلاک را بشناسید. به طور کلی ایجاد اوردر بلاک در مناطق زیر احتمال بیشتری دارد.

• آخرین کندل رنگ مخالف قبل از حرکت صعودی و یا نزولی قوی
• الگوی کندلی پوشا یا اینگالف (Engulfing Candle)
• الگوهای بیس و محدوده درجا زدن قیمت

با پیدا کردن این کندل‌ها می‌توانید محدوده اوردر بلاک را پیدا و ترسیم کنید که مثال‌های مربوطه در بخش‌های بعدی آمده است.

انواع اوردر بلاک؛ نحوه تشخیص اوردر بلاک ها

اوردر بلاک‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام نحوه ترسیم و جایگاه‌شان متفاوت است. در رابطه با این سطوح، به خاطر داشته باشید که بهترین نقطه ورود، در زمان اولین برخورد نمودار به سطوح اوردر بلاک است. برخوردهای دوم و سوم ریسک معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است اوردر بلاک‌ها عمل نکنند. در ادامه انواع اوردر بلاک را بررسی خواهیم کرد نحوه ترسیم هر یک را به اختصار توضیح خواهیم داد.

اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)

اوردر بلاک‌های صودی، مناطق حمایتی هستند که با رسیدن نمودار به این سطوح، انتظار می‌رود تا قیمت افزایش یابد. این اوردر بلاک‌ها، آخرین کندل قرمز رنگِ (یا هر کندلی که بیانگر کاهش قیمت باشد) قبل از یک حرکت صعودی قوی می‌باشند.

به عبارت دیگر، برای یافتن این نوع اوردر بلاک، کافی است روندهای صعودی قدرتمند که با کندل‌های فول بادی (کندل‌هایی که بدنه بزرگ داشته باشند و سایه آن‌ها کوچک باشد) شروع شده است را بیابید و اولین کندل رنگ مخالفِ قبل از روند صعودی (که در اینجا کندل قرمز است) را مشخص کنید. این کندل، کندل اوردر بلاک شماست. 

برای ترسیم سطح اوردر بلاک، کافیست یک مستطیل از سایه‌های کندل اوردر بلاک ترسیم کرده و به سمت راست ادامه دهید. با رسیدن قیمت به این سطوح به شرط این که در روند صعودی قرار داشته باشیم، می‌توان وارد معامله خرید شد. به عبارتی می‌توان گفت این سطوح، همان سطوح منشاء حرکت هستند. البته لازم به ذکر است که این نوع اوردر بلاک‌ شرایط دیگری نیز دارد که در تصویر زیر آمده است.

اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)

این نوع اوردر بلاک‌ها در حقیقت مناطق مقاومتی هستند که با رسیدن نمودار به این سطوح، عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و نمودار کاهش قیمت را خواهد داشت. برای داشتن این اوردر بلاک، در ابتدا باید یک روند نزولی قوی با کندل‌های فول بادی داشته باشید. سپس اولین کندل سبز رنگ را پیدا کنید و از شدوهای آن سطحی را ترسیم کنید. آن سطح ترسیم شده، همان سطح مقاومتی اوردر بلاک است.

البته به یاد داشته باشید که اگر اوردر بلاک قدرتمندی می‌خواهید، روند نزولی باید کفِ قبلی را به سمت پایین شکسته باشد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

بریکر بلاک چیست؟ (Breaker Block)

بریکر بلاک‌ها یا بلاک‌های شکسته، یکی از انواع اوردر بلاک‌ها هستند. این نوع اوردر بلاک، همان اوردر بلاک‌های معمولی هستند که نمودار آن‌‌ها را با کندل فول بادی شکسته است و هیچ واکنشی به آن‌ها نشان نداده است. در حقیقت این نوع اوردر بلاک از اصل تغییر ماهیت سطوح پیروی می‌کند. یعنی اوردر بلاکی که قبلا حمایتی بوده است، با شکست شدن، تبدیل به اوردر بلاک مقاومتی خواهد شد و بالعکس.

ریجکشن بلاک چیست؟ (Rejection Block)

گاهی در نقاط سقف‌ها و کف‌های نمودار، کندلی با شدوی  بلند (Long Shadow) ایجاد می‌شود که نشان دهنده برگشت سریع قیمت از یک ناحیه حمایتی و مقاومتی است. به این مناطق که از ابتدا تا انتهای آن شدو‌های بلند ترسیم می‌شوند، ریجکشن بلاک گفته می‌شود.

اگر به دنبال ریجکشن بلاک قوی‌تر هستید، به دنبال کندل‌های ریجکشنی باشید که پس از آن نمودار با کندل‌هایی قوی روندی را ساخته باشد.  به مثال‌های زیر دقت کنید.

وکیوم بلاک (Vacuum Block)

وکیوم بلاک‌ها محدوده‌هایی هستند که نمودار در آنجا گپ قیمتی ایجاد کرده است. این گپ‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که عرضه و یا تقاضا بهم می‌خورد. گپ‌های قیمتی بیشتر در بازار سهام و گاها در بازار فارکس مشاهده می‌شوند و تعدادشان در بازار رمزارزها بسیار کم هستند. 

سطح حمایتی و یا مقاومتی که از ابتدا تا انتهای این گپ‌ها ترسیم می‌شود، مانند مگنت نمودار به به سمت خود می‌کشند و معمولا نمودارها این گپ قیمتی را پر می‌کنند و سپس به حرکت خود ادامه می‌دهد.

تفاوت اوردر بلاک و مناطق عادی عرضه و تقاضا

اولین تفاوت اوردر بلاک‌ها (Order Block) با نواحی عرضه و تقاضا ( supply and demand) در ظاهر این سطوح است. اوردر بلاک‌ها معمولا از یک کندل تشکیل شده، عرض کم‌تری دارند و نمودار معمولا در این سطوح مدت زمان زیادی را باقی نمی‌ماند. در حالی که نواحی عرضه و تقاضا، معمولا به صورت بیس و درجا زدن قیمت هستند و تعداد کندل‌های زیادی را شامل شده و عرض زیادتری دارند.

دومین و اساسی‌ترین تفاوت، تفاوت در نوع ساختار تشکیل اوردر بلاک و نواحی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر می‌توان گفت اوردر بلاک‌ها همان نواحی عرضه و تقاضا هستند که شرایط تشکیل خاصی دارد و حتما باید تمام آن شرایط ایجاد شود تا بتوان گفت اوردر بلاک شکل گرفته است. اما نواحی عرضه و تقاضا یک تعریف کلی است و شرایط خاصی برای تشکیل ندارد.

به عنوان مثال برای داشتن یک اوردر بلاک معتبر شروط زیادی لازم است که دو شرط اصلی آن موارد زیر است. اولین شرط این است که روند بعد از کندل اوردر بلاک باید کندل‌های قدرتمند داشته باشید یا اصطلاحا Imbalance یا عدم تعادل عرضه و تقاضا در کندل‌ها مشهود باشد. همچنین این روند اصلی، باید سقف یا کف قبلی خود را شکسته باشد تا اوردر بلاک داشته باشیم. به تصویر زیر دقت کنید.

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک

تنها عیب معامله با اوردر بلاک‌ها را می‌توان دشواری یافتن این سطوح بیان کرد. به عبارت دیگر اگر به تسلط کافی برای یافتن این سطوح دست یابید، به راحتی می‌توانید از این سطوح سودهای مناسبی کسب کنید. 

اما از مهمترین مزایای استفاده از اوردر بلاک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 

اولین مزیت این است که با تشخیص درست این سطوح می‌توانید دست بزرگان بازار را بخوانید و از استاپ هانت شدن (فعال شدن حد ضرر توست نهنگ‌ها) خلاص شوید. مزیت بعدی اوردر بلاک‌ها این است که در تمام تایم فریم‌ها کاربرد دارد و صرفا با داشتن چارت می‌توانید از این سطوح استفاده کنید.

اوردر بلاک‌های معتبر

در یک روند قطعا اوردر بلاک‌های زیادی را مشاهده خواهید کرد و این سوال پیش می‌آید که «کدام اوردر بلاک معتبر است؟». در اینجاست که باید مشخصاتی را برای اوردر بلاک‌ها تعیین کرد تا درجه اعتبار آن‌ها مشخص شود.

اوردر بلاک‌های در جهت روند اصلی

به طور کلی آن اوردر بلاک‌هایی که در جهت روند اصلی نمودار باشند همیشه در اولیت هستند و اعتبار بیشتری دارند. به عنوان مثال اگر در روند نزولی قرار داریم، معامله بر اساس اوردر بلاک‌های نزولی اعتبار بیشتری دارد و ریسک معاملات را کاهش می‎دهد. 

تایم فریم

همچنین اوردر بلاک‌های تایم‌های بالاتر نیز درجه اعتبار بیشتری دارند. به عنوان مثال در یک روند صعودی هستید و نمودار به اوردر بلاک صعودی 4 ساعته‌ای رسیده است که یک اوردر بلاک روزانه در فاصله کمی پایین‌تر از آن قرار دارد. در این شرایط نمودار قطعا به اوردر بلاک روزانه خواهد رسید و از آنجا حرکت خود را شروع خواهد کرد زیرا اوردر بلاک روزانه قدرت بیشتری دارد و نمودار را مانند آهن ربا به سمت خود می‌کشد.

حرکت بعد از اوردر بلاک

به یاد داشته باشید که آن اوردر بلاکی که نمودار پس از آن با قدرت بیشتر حرکت کرده و عدم تعادل Imbalance بیشتری را ایجاد کرده است و سرمایه محدوده نقدینگی‌ (liquidity) را جمع آوری کرده یا اصطلاحا استاپ هانتر انجام داده است، معتبرتر خواهد بود. (محدوده نقدینگی به محلی گفته می‌شود که معامله‌گران کلاسیک، حد ضررهایشان را در آن محل قرار می‌دهند و حد ضررهای این افراد معمولا توسط نهنگ‌ها یا پول هوشمند فعال می‌شوند که به این فرایند استاپ هانتینگ می‌گویند.)

آموزش استراتژی‌های معامله با اردر بلاک

اکنون که با مفهوم اوردر بلاک‌ها آشنا شده‌اید و توانایی شناسایی اوردر بلاک‌ها را دارید، زمان آن رسیده است که نحوه معامله و استفاده از اوردر بلاک‌ ها را بیاموزید و با استراتژی اوردر بلاک آشنا شوید و از آن‌ها در معاملاتتان استفاده کنید.

به طور کلی می‌توان گفت اوردر بلاک‌ها خود به تنهایی می‌توانند استراتژی کاملی باشند. اما اگر این سطوح را به همراه سایر ابزار و مفاهیم مانند خطوط روند، الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها و … استفاده کنید و از آن‌ها برای ورود تایید بگیرید، قطعا معاملات‌تان با ریسک کمتری همراه خواهد بود. در ادامه برخی از استراتژی‌های پرکاربرد را بررسی خواهیم کرد.

استراتژی اوردر بلاک و خطوط روند

یکی از ابزارهایی که برای تایید برگشت قیمت از اوردر بلاک بسیار موثر است، خطوط روند می‌باشد. برای استفاده از این استراتژی کافی‌است پس از رسیدن قیمت به اوردر بلاک مورد نظر، برای آخرین روند نزولی و یا صعودی در یک تایم پایین‌تر ، خط روند ترسیم کنید و با شکست این خط روند در جهت شکست وارد بازار شوید.

به عنوان مثال اگر روزانه هستید به تایم 4 ساعته و اگر 4 ساعته هستید به تایم 1 ساعته بروید. ترتیب تایم فریم ها به صورت ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه است.

بیشتر بخوانید: ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

بیشتر بخوانید: روند چیست؟ انواع روند کدامند؟

استراتژی اوردر بلاک و واگرایی‌ها

استفاده از اسیلاتورها و واگرایی‌ها در کنار اوردر بلاک‌ها بسیار رایج است و تاییدیه‌های بسیار خوبی را برای ورود و یا خروج از معاملات صادر می‌کند. به عنوان مثال اگر نمودار به اوردر بلاک صعودی رسید و هم زمان اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می‌داد، می‌توان با خیال راحت‌تر وارد معامله خرید شد.

استراتژی اوردر بلاک و الگو‌های کندل استیک

برخی از الگوهای کندل استیک خود به تنهایی تاییدیه ورود و خروج به معامله هستند. اگر این نوع الگوها اگر در محل اوردر بلاک‌ها ایجاد شوند، می‌توانند آن اوردر بلاک را تایید کنند و ریسک ورود به معامله را کاهش دهند. دو الگوی کندلی که نسبتا قدرت بیشتری دارند، الگوهای پین بار (Pin bar) و پوشا (Engulfing) هستند که اگر در محل اوردر بلاک‌ها مشاهده شوند، اعتبار آن اوردر بلاک را افزایش می‌دهند.

نکات استفاده از اوردر بلاک؛ نقطه ورود، حد سود و حد ضرر

برای ورود به معامله با هر نوع سبک تحلیلی، اولین قدم پس از مشخص کردن نقطه ورود، تعیین حد سود و حد ضرر است. می‌توان سه نقطه ورود برای اوردر بلاک‌ها متصور بود. اولین نقطه ورود برای معاملات فروش با اوردر بلاک نزولی در محدوده کمترین قیمت (Low) کندلِ اوردر بلاک است. نقطه ورود دوم در محدوده قیمت باز شدن (Open) کندل اوردر بلاک بوده و سومین نقطه ورود در میانه  بدنه کندل (50 درصد بدنه کندل) اوردر بلاک است. (برای معاملات خرید و اوردر بلاک نزولی، نقاط ورود به ترتیب بیشرین قیمت، قیمت باز شدن و میانه بدنه کندل اوردر بلاک است. )

حد ضرر بر اساس اوردر بلاک‌ها کاملا بستگی به استراتژی شخصی شما دارد. اما به طور معمول حد ضرر را کمی دورتر از محدوده اوردر بلاک قرار می‌دهند. اینکه حد ضررتان چند درصد دورتر از سطح اوردر بلاک باشد را نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد زیرا برای هر بازار و هر شخصی می‌تواند متفاوت باشد. 

اما برای حد سود معمولا عنوان می‌شود میزان حد سود حداقل باید 3، 5 یا 7 برابر حد ضرر باشد و یا حد سود را در نزدیکی اولین محدوده نقدینگی یا  liquidity (محدوده‌ای که تحلیلگران کلاسیک، حد ضررشان را آنجا قرار می‌دهند) قرار می‌دهند.

بهترین اندیکاتورهای اوردر بلاک

برای شناسایی اوردر بلاک‌ها، اندیکاتورهایی نیز برنامه نویسی شده‌اند که می‌توانند در شناسایی این مناطق به کارتان آید. برای استفاده از این نقاط کافی است در قسمت اندیکاتورها، عبارت Order Block را سرچ کنید و یکی از اندیکاتورها را انتخاب کنید تا سطوح اوردر بلاک را بر روی نمودار مشاهده کنید. در بین این اندیکاتورها می‌توان به Order Block Detector، Order Block with signals و Order Block detector به عنوان بهترین اندیکاتورهای اوردر بلاک اشاره کرد.

 البته به یاد داشته باشید که این اندیکاتورها نمی‌توانند درجه اعتبار اوردر بلاک‌ها را تشخیص دهند و حتی گاها با اشتباه همراه هستند و ممکن است سطوح را به اشتباه نمایش دهند و یا تمام سطوح را نشان ندهند. پس لازم است در کنار استفاده از اندیکاتورها، با مفاهیم و نحوه تشخیص این سطوح آشنا باشید.

کلام پایانی

در این مقاله مبحث اوردر بلاک را به زبانی ساده بررسی کردیم، انواع سطوح حمایتی و مقاومتی بلاک‌ها را شناختیم و در نهایت نحوه استفاده و ترسیم آن را آموختیم. اکنون انتظار می‌رود که بتوانید این سطوح را بر روی نمودار بیابید و در معاملات‌تان استفاده کنید. البته به یاد داشته باشید که پیدا کردن اوردر بلاک‌های معتبر و درست نیاز به ساعت‌ها تمرین و سعی و خطا دارد. 

مجددا تاکید کنیم که برای شروع معامله با اوردر بلاک‌ها باید با اوردر بلاک‌های معتبر شروع کنید. منظور از اوردر بلاک معتبر آن دسته از اوردر بلاک‌هایی هستند که اولا روند پس از آن دارای کندل‌های قوی باشد (عدم تعادل یا Imbalance)، دوما سقف (در اوردر بلاک‌های صعودی) و یا کف (در اوردر بلاک‌های نزولی) قبلی خود را شکسته باشند. 

همچنین اگر اوردر بلاک انتخابی محدوده نقدینگی را رد کرده باشد (اصطلاحا حد ضررها را شکار کرده باشد) به اعتبارش خواهد افزود.

اما در انتها لازم است به این نکته اشاره کنیم که اوردر بلاک‌ها صرفا یک الگوی نموداری نیستند، بلکه اوردر بلاک‌ها نوعی دیدگاه نسبت به بازار است که نحوه بازی بزرگان بازار و نهنگ‌ها را نشان می‌دهد.