محدوده PRZ چیست؟ ترسیم محدوده PRZ و نحوه پیدا کردن آن

محدوده PRZ چیست؟ مناطق PRZ یا ناحیه احتمالی بازگشت نمودار، نقاطی قوی در محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی هستند که احتمال تغییر روند و بازگشت قیمت در آن‌ها بیشتر است. شناسایی این نواحی به تریدرها کمک می‌کند با ریسک کمتر وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند. حال شاید بپرسید «چگونه محدوده PRZ را تشخیص دهیم؟» کافی است مناطقی را شناسایی کنید که چندین سطح حمایتی یا مقاومتی در آن همپوشانی دارند.
اکنون اگر به دنبال تشخیص درست و دقیق نواحی PRZ و نحوه معامله با مناطق PRZ را یاد بگیرید، تا انتهای این مقاله با بلاک‌پُست همراه باشید.

مفهوم ناحیه احتمالی بازگشتی؛ ناحیه PRZ چیست؟

عبارت PRZ (Potential Reversal Zone) در لغت به معنای محدوده‌ای با پتانسیل برگشت (قیمت) است. به عبارت دقیق‌تر به محدوده‌ای PRZ گفته می‌شود که نسبت به سایر سطوح احتمال و توانایی بیشتری برای برگشت قیمت و نمودار دارد.

به عبارت دیگر، PRZ محدوده‌ای است که دو یا چند حمایت یا مقاومت در آنجا تجمع دارند. این حمایت و مقاومت‌ها می‌توانند خطوط روند، سطوح کلاسیک، سطوح پرایسی، سطوح فیبوناچی و … باشند. به تصاویر زیر دقت کنید.

شناسایی PRZ در تحلیل تکنیکال؛ چگونه ناحیه PRZ را پیدا کنیم؟

تشخیص ناحیه PRZ کار ساده‌ای است، فقط کافی است حمایت‌ها و مقاومت‌ها را در تایم فریم‌های مختلف بررسی و ترسیم کنید. سپس محلی را پیدا کنید که چندین سطح حمایتی یا مقاومتی در آن قرار دارد. این سطوح می‌توانند از انواع مختلفی باشند؛ مثلاً خطوط روند، سطوح استاتیک، نواحی عرضه و تقاضا، میانگین‌های متحرک یا الگوهای هارمونیک.
همچنین برای تأیید بیشتر، می‌توانید از واگرایی‌ها کمک بگیرید. بدین صورت که پس از مشخص کردن ناحیه PRZ، بررسی کنید که آیا اندیکاتورهایی مانند مکدی یا RSI با نمودار قیمت واگرایی دارند یا نه. اگر واگرایی وجود داشته باشد، احتمال عمل کردن ناحیه PRZ بیشتر خواهد شد. در ادامه گام‌های ترسیم ناحیه prz را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

مراحل پیدا کردن و ترسیم محدوده PRZ

در این مقاله برای تشخیص PRZ از سه نوع حمایت و مقاومت کلاسیک، سطوح پرایسی و سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده ‌می‌کنیم (روش‌های دیگر مانند استفاده از الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، میانگین‌های متحرک و … نیز وجود دارند). روش کار بدین صورت است که ابتدا خطوط روند و کانال را ترسیم می‌کنیم. سپس به ترسیم خطوط استاتیک می‌پردازیم. در مرحله بعد از ابزار فیبوناچی استفاده کرده و در نهایت به دنبال سطوح پرایسی می‌گردیم.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

ممکن است در منطقه‌ای شما تمام این موارد را نداشته باشید که هیچ اشکالی ندارد. برای داشتن PRZ کافی است بیشتر از یک حمایت یا مقاومت در آن نقطه داشته باشید. مهم‌ترین نکته‌ای که باید توجه داشته باشید ترسیم درست سطوح و خطوط است. در صورتی که سطوح و خطوط معتبر نداشته باشید، PRZها هیچ کاربردی ندارند.

در ادامه، تشخیص سطوح PRZ را طی چهار گام به همراه تصاویر آموزش خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

گام اول: ترسیم خطوط روند و کانال‌ها

در این مرحله باید در تایم‌ فریم‌های مختلف، از پیوت‌های مختلف تا می‌توانید خط روند و کانال معتبر رسم کنید. این خطوط معمولا در یک نقطه به هم متصل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

گام دوم: ترسیم خطوط و سطوح استاتیک (سطوح پیوتی)

درمرحله دوم، سطوح استاتیک (پیوت‌ها) که در اطراف محل برخورد خطوط روند هستند را با یک خط کاملا افقی مشخص می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: پیوت چیست؟

گام سوم: ترسیم سطوح فیبوناچی

گام سوم این است که فیبوناچی اصلاحی را از موج قبلی ترسیم کنیم و ببینیم که کدام سطح از آن در نزدیکی محل برخورد خطوط است.

گام چهارم: ترسیم سطوح پرایسی

در گام آخر نیز سطوح پرایسی نزدیک محدوده برخورد خطوط روند را ترسیم می‌کنیم.

همانطور که در تصویر می‌بینید، در نقطه A تعداد سه خط روند مقاومتی، سطح استاتیک مربوط به پیوت ماهانه، سطح 61.8 درصد فیبوناچی و سطح پرایسی حاصل از شکست را داریم. مجموع این مقاومت‌ها باعث می‌شود که نقطه A به منطقه PRZ تبدیل شود که مطابق با تصویر، این منطقه از افزایش قیمت جلوگیری کرده و قیمت را با قدرت فراوان برگردانده است.

نکات تکمیلی مربوط به PRZ

در ادامه به نکاتی مهم در مورد مناطق prz از قبیل تایم فریم، شکست و … خواهیم پرداخت که دانستن آن‌ها کمک شایانی به درک و تشخیص بهتر این نواحی می‌کند.

ناحیه PRZ محدوده هستند نه نقطه

نکته‌ی مهمی که باید بدان توجه داشته باشید، این است که PRZها به دلیل این که از تجمع تعدادی سطح و خط به وجود می‌آیند به صورت محدوده و سطح هستند نه به صورت یک نقطه و قیمت مطلق. از همین رو باید برای در معامله با این سطوح به صورت پله‌ای و چند بخشی اقدام کنید. به عنوان مثال، می‌توانید مقداری از سرمایه‌تان را در ابتدای منطقه PRZ وارد معامله کنید و سایر سرمایه را در پله‌های دیگر وارد معامله کنید.

تایم فریم ناحیه بازگشت احتمالی

دقت داشته باشید که هرچقدر تایم فریم سطوح ترسیمی شما بیشتر باشد، قدرت محدوده PRZ نیز افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خطوط روند شما از پیوت‌های هفتگی ترسیم شده باشد و همچنین سطوح پرایسی شما نیز مربوط به تایم فریم هفتگی یا بالاتر باشد، قدرت بسیار زیادی برای برگرداندن قیمت نسبت به سطوح روزانه دارند.

شکست و تغییر ماهیت

مناطق PRZ نیز از اصل تغییر ماهیت سطوح پیروی می‌کنند. به این معنا که اگر قیمت از یک سطح PRZ به هر دلیلی عبور کند، این سطح ماهیت و نقشش تغییر می‎کند و در آینده توانایی برگشت قیمت را دارد.

سخن پایانی

مناطق PRZ می‌تواند برگ برنده شما در معاملاتتان باشد، البته به شرطی که خطوط و سطوح حمایت و مقاومت معتبری ترسیم کنید. این سطوح در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارند، مخصوصا آن‌هایی که مربوط به تایم فریم‌های بالاتری هستند. البته به خاطر داشته باشید که به هر قیمتی نباید منطقه PRZ ترسیم کنید. یعنی در درجه اول شما صرفا باید سطوح را درست و معتبر ترسیم کنید. حال اگر در نقطه‌ای، این سطوح معتبر به عنوان مقاومت یا حمایت تجمع داشتند، آن نقطه را PRZ بنامید.