در این جلسه مدرس به معرفی و بررسی الگوهای کندلی میپردازد. توضیح میدهد که این الگوها چگونه میتوانند در کنار سایر ابزارهای تحلیلی به یافتن نقاط ورود و خروج و تعیین حد سود و حد ضرر کمک کنند. در ابتدای بحث، مرور کوتاهی بر مفاهیم جلسههای قبل انجام میشود. زبان کندلها، اهمیت محل تشکیل آنها، مفهوم مستر کندل و همچنین کندلهای مربوط به بستن پوزیشنها یا همان کندلهای سیو سود یادآوری میشود. این کندلها به دلیل آنکه نشاندهنده بستن معاملات هستند، میتوانند در نواحی تصمیمگیری و سطوح پرایس اکشن اهمیت ویژهای داشته باشند.
اهمیت زبان کندل ها و نقش تکمیلی الگوهای کندلی
مدرس تأکید میکند که پیش از هر چیز باید زبان کندلها را شناخت. الگوهای کندلی تنها اسامی و شکلهایی هستند که برای چند کندل متوالی گذاشته شدهاند و بهتنهایی اعتباری ندارند. او بیان میکند که این الگوها باید در نقاط کلیدی نظیر
سطوح حمایت و مقاومت و در کنار ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورها و خطوط روند بهکار روند. استفاده از آنها در میانه روند کاربردی نیست و نقش تکمیلی دارند. یعنی تنها زمانی اهمیت دارند که تحلیل اولیه مسیر حرکت قیمت را مشخص کرده باشد. در چنین شرایطی مشاهده یک الگوی کندلی میتواند تأییدیهای بر تحلیل باشد و خطای معاملهگر را کاهش دهد.
معرفی برخی الگوهای کندلی
تعدادی از الگوهای کندلی مهم معرفی میشوند.
الگوی مرد دارآویز یا Hanging Man زمانی تشکیل میشود که بازار به سطح مقاومتی رسیده و نشانه افزایش عرضه در آینده است. در نقطه مقابل آن، الگوی چکش قرار دارد که اگر در سطح حمایتی دیده شود میتواند نشاندهنده قدرت خرید و احتمال رشد قیمت باشد. در این دو الگو رنگ کندل اهمیتی ندارد، اما شدوی بلند آنها بسیار مهم است و باید حداقل دو برابر بدنه باشد.
الگوی پوشا یا Engulfing از دیگر الگوهای مهم است. اگر پس از یک روند صعودی یک کندل قرمز بزرگ تمام بدنه کندل سبز قبلی را بپوشاند، نشانه قدرت بالای فروشندگان و احتمال کاهش شدید قیمت است. نقطه مقابل آن پوشای صعودی است که پس از یک روند نزولی تشکیل میشود و کندل سبز بزرگ بدنه کندل قرمز قبلی را میپوشاند، نشانهای از قدرت خریداران و احتمال رشد قیمت. شرط مهم این الگوها کامل پوشاندن بدنه کندل قبلی است و رنگ کندلها نیز باید مطابق توضیح باشد.
الگوی ابر سیاه یا Dark Cloud مشابه انگلفینگ است. اما در آن کندل دوم تنها بخشی از کندل قبلی را میپوشاند و باید زیر ۵۰ درصد کندل اول بسته شود. نقطه مقابل آن الگوی نفوذی است که در روند نزولی ظاهر میشود و کندل سبز دوم بالاتر از ۵۰ درصد بدنه کندل قرمز قبلی بسته میشود.
