آموزش الگوی ستاره شامگاهی و صبحگاهی در تحلیل تکنیکال

پیدا کردن نقاط طلایی ورود و خروج با الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی! آیا تا به دنبال تشخیص نقاط برگشت نمودار بوده‌اید؟ الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی، از معتبرترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند نقاط احتمالی برگشت قیمت را به شما نشان دهند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از این الگوها برای تشخیص پایان یک روند و آغاز روند جدید استفاده می‌کنند. پس اگر بتوانید این الگوها را به درستی تشخیص دهید و در معاملات‌تان استفاده کنید، قطعا نتایج معاملات‌تان تغییر چشم گیری خواهد داشت.
در این مقاله، یاد می‌گیرید که چگونه الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی را شناسایی کنید، ویژگی‌های این الگوها را بشناسید و از آن‌ها برای ورود و خروج هوشمندانه از معاملات استفاده کنید. اگر به دنبال افزایش دقت در تحلیل‌ها و معاملات خود هستید، با بلاک‌پُست تا انتهای این مقاله همراه باشید!

الگوی کندل استیک چیست؟

کندل‌ها از قیمت‌های معاملاتی طی یک بازه زمانی تشکیل می‌شوند. از بین تمام قیمت‌هایی که معامله در آن‌ها صورت می‌گیرند، تنها قیمت‌های اولین (Open)، آخرین (Close)، بیشترین (High) و کمترین (Low) در یک کندل دیده می‌شوند.

محل قرار گیری این قیمت‌ها است که اشکال مختلف کندل را می‌سازند. همچنین هر کندل از دو بخش سایه (shadow) و بدنه (Body) تشکیل شده است که اندازه و طول هر کدام معنا و مفهوم مختص به خود را نیز دارد.

به عنوان مثال اگر یک کندل دارای سایه بالایی بلند باشد، به این معنا است که عده‌ای فروشنده با افزایش میزان عرضه، توانسته‌اند قیمت را کاهش بدهند و برای سایه‌های پایین بالعکس است. بدنه بزرگ نیز نشان دهنده قدرت مطلق خریداران یا فروشندگان است.

حال اگر کندل‌هایی که هر کدام مفهوم خاص خود را دارند، به صورت تک و یا چندتایی در محل حمایت‌ها و مقاومت‌ها با آرایش خاصی قرار بگیرند، نشانگر کاهش و یا افزایش قیمت در آینده خواهند بود و هر کدام نام و نشانه‌های خاص خود را دارد. این الگوها به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دسته بندی می‌شوند که الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی جزء الگوهای بازگشتی محسوب می‌شوند و برگشت قیمت و تغییر روند احتمالی را نشان می‌دهند.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ اجزا کندل ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) جزء الگوهای سه کندلی می‌باشد که نوید بخش افزایش قیمت در آینده خواهد بود. کندل اول در این الگو باید بدنه نسبتا بزرگی داشته و نزولی (رنگ قرمز و یا هر رنگی که نشانه کاهش قیمت است) باشد تا قدرت فروشندگان را نشان دهد.

کندل دوم باید بدنه و سایه‌های بسیار کوچکی داشته باشد و بهتر است که رنگ آن نیز همرنگ کندل اول باشد (اگر رنگ آن صعودی بود ایراد چندانی ندارد). این کندل نشان دهنده این است که قدرت فروشندگان کاسته شده و بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

اما کندل سوم که نشان دهنده افزایش قدرت خریداران است، باید بدنه بزرگی داشته و صعودی (رنگ سبز) باشد. این کندل باید در نیمه بالایی بدنه کندل اول بسته شود (نباید در نیمه پایینی بسته شود) تا الگوی ستاره صبحگاهی تکمیل شود. همچنین اگر کندل سوم بالاتر از کندل اول بسته شود نشان دهنده خریداران قدرتمند است و با احتمال زیاد باعث افزایش قیمت در آینده خواهد شد.

در این الگو کندل‌ها نباید الگوهای بسیار بلندی داشته باشند و همچنین حتما باید در نزدیکی سطوح حمایتی، کف کانال‌ها و یا بر روی خطوط روند حمایتی تشکیل شوند تا بتوان بر اساس آن‌ها وارد معامله شد. به عبارت دیگر اگر این الگو در وسط روند مشاهده شود، باید آن را نادیده گرفت.

نحوه تشخیص الگوی ستاره صبحگاهی

برای شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی به‌صورت دقیق و کاربردی، مراحل زیر را دنبال کنید:

• تشخیص روند: این الگو در انتهای روندهای نزولی کوتاه مدت ظاهر می‌شود، اما شناسایی آن در مناطق حمایتی روندهای صعودی کم‌ریسک‌تر است.
• ترسیم سطوح کلیدی: حمایت، مقاومت، خطوط روند و کانال‌ها را مشخص کنید.
• منتظر رسیدن قیمت به حمایت باشید: پس از رسیدن قیمت به حمایت، کندل دوم الگو را بررسی کنید و برای تأیید، منتظر بسته شدن کندل سوم بمانید.
• تأیید الگو: کندل سوم باید بالاتر از نیمه کندل اول بسته شود تا الگوی ستاره صبحگاهی تأیید شود. اگر کندل سوم کاملاً بدنه کندل اول را بپوشاند، قدرت الگو بیشتر شده و احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.
• ورود به معامله: پس از بسته شدن کندل سوم و تأیید الگو، کمی صبر کنید تا قیمت اصلاح جزئی داشته باشد، سپس نقطه ورود مناسب را پیدا کنید و وارد معامله شوید.

بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

بیشتر بخوانید: اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره شامگاهی چیست؟ شناسایی کندل ستاره شامگاهی

الگوی کندلی ستاره شامگاهی (Evening star)، همانطور که از نامش پیداست، نشانه فرا رسیدن شب و سیاهی است که در نمودارها بیانگر کاهش قیمت است. الگو ستاره عصرگاهی نیز از سه کندل تشکیل می‌شود که کندل‌های اول و سوم باید دارای بدنه بزرگ باشند و کندل وسط نیز همانند الگوی ستاره صبحگاهی باید بدونه و سایه کوچکی داشته باشد.

رنگ بدنه کندل‌ها در این الگو دقیقا مخالف الگوی ستاره صبگاهی است. یعنی کندل اول باید سبز و نشانگر رشد قیمت باشد. کندل دوم نیز بهتر است که سبز باشد و در نهایت کندل سوم باید رنگ نزولی (قرمز) باشد تا قدرت فروشندگان مشخص شود.

کندل سوم این الگو نیز باید در نیمه پایینی کندل اول بسته شود تا معامله‌گران به این باور برسند که خریداران قدرت چندانی ندارند و قرار است قیمت کاهش یابد. اگر کندل سوم در نیمه بالایی کندل اول بسته شود، آن الگو اعتبار معاملاتی ندارد.

نکته حائز اهمیت این است که این الگو باید در دل سطوح مقاومتی و یا سقف کانال تشکیل شود (الگوی ستاره شامگاهی وسط روند اعتباری برایمان ندارد). در این صورت است که می‌توان بر اساس این الگو تصمیم گیری کرد.

الگوی ستاره دوجی صبح گاهی و شامگاهی

در بسیاری از مواقع پیش می‌آید که در الگوهای کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، کندل دوم این الگو، بدنه ندارد و می‌تواند به صورت یکی از کندل‌های دوجی مانند دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر و یا دوجی خنثی ظاهر شود. در چنین مواردی به دلیل حضور کندل دوجی اعتبار الگو اندکی افزایش پیدا می‌کند و احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: کندل‌های دوجی چیست؟ آموزش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله با الگوهای ستاره شامگاهی و صبحگاهی

همانند تمام الگوهای کندلی الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی نیز نباید به تنهایی معیاری برای ورود به معامله باشد و باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرند. تنها نکته حائز اهمیت که باید تاکید شود این است که این الگوها باید و باید در دل سطوح حمایتی یا مقاومتی تشکیل شوند تا بتوان با توجه به آن‌ها معامله کرد.

برای تایید و اطمینان بیشتر در زمان استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی می‌توان از واگرایی مثبت و یا شکست خط روند در RSI و همچنین سیگنال تقاطع در اندیکاتور استوکاستیک بهره ببرید. برای الگوی ستاره شامگاهی نیز از واگرایی‌ منفی می‌توان استفاده کرد.

برای مشخص کردن حد ضرر در الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی، محل حدضرر کمی دورتر از کندل دوم خواهد بود. به عبارت دیگر در کندل ستاره صبحگاهی،حد ضرر پایین تر از کندل دوم خواهد بود. همچنین برای کندل ستاره شامگاهی، حدضرر بالاتر از کندل دوم قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور RSI

کلام آخر

در این مقاله به معرفی و بررسی دو الگوی قدرتمند بازگشتی، یعنی الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی پرداختیم و نحوه شناسایی و معامله با هرکدام برا توضیح دادیم.

اما به یاد داشته باشید که الگوهای کندلی بخشی نسبتا مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با تسلط بر آن‌ها نتیجه معاملات خود را بهبود ببخشید. اما آنچه اهمیت بیشتری نسبت به این الگوها دارد این است که صرفا به یادگیری نوع الگو و شکل ظاهری کندل‌ها اکتفا نکنید و به دنبال یادگیری مفهوم و زبان کندل‌ها در شرایط و نقاط خاص باشید. قطعا اگر زبان کندل‌ها را به خوبی درک کنید، می‌توانید ریسک معاملاتتان را به شدت کاهش دهید و از موقعیت‌های معاملاتی نهایت بهره را ببرید.

بیشتر بخوانید: آموزش الگوی ستاره ثاقب و الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال

بیشتر بخوانید: الگوی هارامی چیست؟ الگوی هارامی صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال