در این جلسه، مدرس به سراغ دو ابزار جدید از مجموعه ابزارهای فیبوناچی میرود: فیبوناچی زمانی (Time) و کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel) بررسی میشوند. همچنین مفهومی به نام واگرایی زمانی (Time Divergence) نیز بهصورت کاربردی بررسی شد.
ابتدا یادآوری میشود که در جلسات قبل با
فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و
فیبوناچی گسترشی (Extension) آشنا شده بودیم که به ما کمک میکردند حمایتها و مقاومتهای قیمتی را شناسایی کنیم. اما در این جلسه تمرکز بر بعد زمانی بازار است، نه فقط بعد قیمتی.
فیبوناچی زمانی چیست و چگونه استفاده میشود؟
برای استفاده از ابزار فیبوناچی زمانی، معمولاً دو نقطه در نمودار انتخاب میشود: یک کف و یک سقف یا برعکس. این ابزار با استفاده از نسبتهای عددی سری فیبوناچی (مثل 1، 2، 3، 5، 8، 13 و ...) خطوطی عمودی روی نمودار ترسیم میکند که نقاط زمانی احتمالی بازگشت روند را نشان میدهند.
نکته مهم این است که فیبوناچی زمانی نباید به تنهایی استفاده شود. حتماً باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مثل
خطوط روند، کانالها، سطوح پرایسی و استاتیک مورد بررسی قرار گیرد تا سیگنال معتبرتری حاصل شود. همچنین برای تأیید، باید الگوهای کندلی و شکستهای معتبر در نمودار بررسی شوند.
تفاوت فیبو تایم زون و ترندبیسد فیبو تایم
ابزار اول، یعنی فیبو تایم زون دو نقطهای است و کف و سقف را مشخص میکند تا بر اساس آن، زمانهای حساس آینده را ببینید. ابزار دوم یعنی ترندبیسد (Trend based) فیبو تایم، سه نقطهای است (مثل اکستنشن در بخش قیمتی) و نیاز به مشخص کردن سه نقطه دارد (مثلاً کف، سقف و کف بعدی). این ابزار نسبتهای فیبوناچی را از روی زمان بین نقطه اول و دوم محاسبه کرده و از نقطه سوم به بعد، خطوط عمودی ترسیم میکند که هرکدام نشاندهنده یک بازه زمانی مهم برای احتمال برگشت یا تغییر روند هستند.
مفهوم واگرایی زمانی چیست؟
واگرایی زمانی وقتی اتفاق میافتد که نمودار از نظر قیمتی اصلاح کمی انجام داده، اما از نظر زمانی، مدت زیادی در فاز اصلاح بوده. این نشان میدهد که فروشندگان قدرت کافی برای کاهش بیشتر قیمت را ندارند، یا خریداران با مقاومت خود مانع افت بیشتر قیمت شدهاند.
در چنین حالتی گفته میشود واگرایی زمانی شکل گرفته که نشانهای از احتمال اتمام اصلاح و آغاز حرکت جدید در جهت روند قبلی است. برای تأیید این فرض، باید به دنبال شکست خط روند اصلاحی یا الگوهای پرایس اکشن باشید تا ورود به معامله منطقی و ایمنتر شود.
نکته مهم درباره کاربرد واگرایی زمانی
در بازارهایی مثل بازار کریپتو، واگرایی زمانی خیلی کاربرد بالایی ندارد؛ زیرا بازار کریپتو معمولاً رفتار چرخهای شدیدی دارد. یعنی مثلاً بعد از یک پامپ قوی، بازار مدتی طولانی رنج میزند (درجا میزند) و بعد دوباره پامپ میشود. بنابراین ابزارهایی مثل فیبوناچی زمانی در این بازارها فقط جنبه آموزشی دارند و نمیتوان همیشه روی آنها تکیه کرد.
کانال فیبوناچی چیست؟
در نهایت، ابزار کانال فیبوناچی معرفی میشود. این ابزار مشابه کانال معمولی است با این تفاوت که بین سقف و کف کانال، سطوح فیبوناچی نیز بهصورت افقی رسم میشوند. در نتیجه میتوانید واکنشهای قیمتی به این سطوح را هم زیر نظر داشته باشید. برای ترسیم این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنید: نقطه اول و دوم برای تعیین شیب کانال (مثلاً یک کف و یک سقف)، و نقطه سوم برای تعیین فاصله کانال.
در عمل، این ابزار ممکن است کمی شلوغ باشد و هر ریزموجی به یکی از سطوح برخورد کند، بنابراین پیشنهاد میشود که کانالهای دستی و سادهتر را استفاده کند که تمیزتر و واضحتر هستند.
