در این جلسه به موضوع مهم و کاربردی کانالها در تحلیل تکنیکال میپردازیم. کانالها ابزارهایی هستند که به تحلیلگر کمک میکنند تا بتواند نظم حرکات قیمت را بهتر درک کند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی دقیقتری بگیرد. در واقع، کانالها از دو خط موازی تشکیل میشوند که معمولاً یکی نقش حمایت را دارد (کف کانال) و دیگری نقش مقاومت را ایفا میکند (سقف کانال). قیمت بین این دو خط نوسان میکند و با دنبالکردن این حرکات، تحلیلگر میتواند نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کند.
ترسیم کانال در تحلیل تکنیکال
برای ترسیم کانال در
تحلیل تکنیکال، ابتدا باید جهت کلی روند را تشخیص داد. اگر قیمت در روند صعودی باشد، خطوط کانال باید با شیب رو به بالا و اگر در روند نزولی باشد، با شیب رو به پایین رسم شوند.
ابتدا خط روند اصلی از روی دو کف یا دو سقف متوالی رسم میشود و سپس یک نسخه کپیشده از این خط به سمت دیگر منتقل میشود تا دو خط موازی شکل بگیرد و کانال ساخته شود. معمولاً در پلتفرمهای تحلیل تکنیکال، ابزاری به نام Parallel Channel وجود دارد که این کار را با دقت بیشتری انجام میدهد. برای رسم کانال، نیاز به سه نقطهی کلیدی (دو کف و یک سقف یا بالعکس) وجود دارد.
تشخیص میزان اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال
اما صرف ترسیم کانال کافی نیست؛ برای اینکه یک کانال معتبر تلقی شود، باید چند نکته بررسی شوند. یکی از مهمترین معیارها، تعداد برخوردهای قیمت با خطوط کانال است. هرچه این برخوردها بیشتر و دقیقتر باشند، اعتبار کانال نیز بیشتر میشود. همچنین باید بررسی شود که آیا قیمت به خط میانی کانال واکنش نشان میدهد یا نه. این خط میانی، که لزوماً وسط کانال نیست، معمولاً نقش نوعی حمایت یا مقاومت ثانویه را بازی میکند و واکنشهای قیمت به آن نشانهی اعتبار کانال است.
نکتهی مهم دیگر این است که در مواردی ممکن است قیمت برای لحظاتی از کانال خارج شود. در این حالت، اگر خروج از کانال تنها یک یا دو کندل باشد و بلافاصله قیمت به داخل کانال برگردد، نیازی به تغییر کلی کانال نیست.
از دیگر نکات قابلتوجه در بحث کانالها، تغییر شیب آنهاست. اگر روند قیمتی دچار تغییر شود، مثلاً از صعودی به نزولی یا بالعکس، باید کانال جدیدی متناسب با شیب جدید رسم شود. در واقع، هیچ الزامی وجود ندارد که کانال برای همیشه ثابت بماند؛ تحلیلگر باید با تغییر روند، کانال را هم بهروز کند.
برای تایمفریمها نیز توضیح داده میشود که کانالها در تایمفریمهای بلندمدت مانند روزانه یا هفتگی اعتبار بیشتری دارند. در تایمفریمهای کوتاهتر مانند ۱۵ دقیقه یا ساعتی، میتوان سیگنالهای دقیقتری برای معاملات کوتاهمدت دریافت کرد. بسته به استراتژی معاملهگر، باید از کانالها در تایمفریم مناسب استفاده شود.
