در جلسه دهم از مجموعه آموزشهای تکنیکالیست شو، وارد یکی از مهمترین مباحث
تحلیل تکنیکال میشویم؛ یعنی خط روند (Trend Line). این جلسه در واقع نقطه آغاز ورود ما به دنیای سطوح داینامیک است.
ابتدا یادآوری میشود که در تحلیل تکنیکال، ما با دو نوع
سطح حمایتی و مقاومتی روبرو هستیم: یکی سطوح ثابت و افقی (استاتیک) و دیگری سطوح شیبدار و متحرک (داینامیک). خط روند یکی از ابتداییترین و درعینحال کاربردیترین ابزارها در تشخیص این سطوح داینامیک است.
ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال
برای ترسیم یک خط روند، بهطور پایه نیازمند دو نقطه اصلی هستیم. این دو نقطه همان
پیوت ها یا نقاط چرخش قیمت هستند که در تحلیل تکنیکال بسیار کلیدیاند. وقتی دو پیوت معتبر پیدا کرده و آنها را به هم وصل کنیم، در واقع یک خط روند ایجاد کردهایم. این خط میتواند به ما نظم و جهت حرکت کلی بازار را نشان دهد.
یکی از کاربردهای مهم خط روند، کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه است. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، زمانی که خط روند از کفهای قیمتی رسم میشود و قیمت به آن نزدیک میشود، معمولاً این سطح به عنوان حمایت عمل کرده و فرصت مناسبی برای ورود فراهم میکند. برعکس، اگر همین خط شکسته شود، ممکن است نشاندهنده تغییر روند باشد. به همین دلیل، خط روند میتواند هشداردهندهی تغییر فاز بازار باشد.
انواع خط روند
خطوط روند بسته به نوع پیوتها و تایم فریمی که در آن ترسیم میشوند، به دو دستهی ماژور (اصلی) و مینور (فرعی) تقسیم میشوند. خط روند ماژور از پیوتهای اصلیتر در تایمفریمهای بزرگتر رسم میشود و نمایانگر دید کلیتر به بازار است. درحالیکه خط روند مینور بیشتر برای یافتن موقعیتهای دقیقتر ورود و خروج در تایمفریمهای پایینتر کاربرد دارد.
معیارهایی تعیین اعتبار خط روند
۱.
تعداد برخوردها: هر چقدر قیمت بیشتر به خط روند برخورد کند، از نظر کلاسیک اعتبار آن بیشتر است (برخلاف برخی سبکهای مدرن مانند پرایساکشن که این مورد را برعکس میدانند).
۲.
تعداد شکستها: اگر خط روند بارها شکسته شود، از اعتبار آن کاسته میشود. بااینحال، اگر پس از شکست، خط روند نقش خود را به عنوان حمایت یا مقاومت تغییر دهد (یعنی اصل "تبدیل سطوح" رعایت شود)، میتواند همچنان معتبر باقی بماند.
۳.
تایمفریم خط روند: خطوطی که در تایمفریمهای بالاتر مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه رسم میشوند اعتبار بسیار بیشتری دارند نسبت به خطوطی که در تایمفریمهای پایینتر مانند ۱۵ دقیقه یا یک ساعته ترسیم شدهاند.
۴.
زاویه شیب خط روند: خطوطی که زاویهای نزدیک به ۴۵ درجه دارند، از نظر تحلیلی متعادلتر و قابلاعتمادتر هستند. خطوط بسیار تند یا بسیار کمشیب معمولاً یا خیلی سریع شکسته میشوند یا اصلاً واکنشی از بازار نمیگیرند.
در بخش پایانی جلسه، به صورت عملی بر روی نمودار با استفاده از ابزار Trend Line در تریدینگویو ترسیم خط روند را تمرین میکنیم. مرحلهبهمرحله پیوتها را مشخص کرده و خطوط را ترسیم میکنیم. بررسی میکنیم که آیا این خط دارای تعداد برخورد مناسب است؟ شکست دارد یا نه؟ و آیا اصل تبدیل سطوح رعایت شده یا خیر.
همچنین یک ترفند کاربردی برای کاربران نسخه رایگان تریدینگویو آموزش داده میشود تا موقتاً تبلیغات مزاحم را مخفی کنند و تمرکز بهتری روی نمودار داشته باشند.
