در این جلسه بسیار مهم از تکنیکالیست شو به مبحث شکستها (Breakouts) میپردازیم؛ موضوعی حیاتی که میتواند بهطورجدی کیفیت معاملات را تغییر دهد و اصطلاحا به ترید با شکست کمک کند. ابتدا شکست را تعریف کردهایم: عبور نمودار از یک سطح حمایت یا مقاومت به گونهای که به عقب باز نگردد. این شکست میتواند کامل یا فیک (جعلی) باشد.
شکست کامل چیست؟
شکست کامل زمانی اتفاق میافتند که نمودار با یک کندل قوی از سطح رد شود و به مسیر خودش ادامه دهد. برای موفقیت در ترید با شکست، باید به این ۵ شرط مهم توجه شود:
- تشخیص و ترسیم درست سطح و تایمفریم: اولین و مهمترین شرط همین است. اگر سطح اشتباه ترسیم شده باشد، به راحتی شکست جعلی اتفاق میافتد. باید تایم فریم سطح (مثلاً روزانه) را هم شناسایی کنیم.
- آرایش کندلی پیش از شکست: نمودار قبل از رسیدن به سطح باید مدتی درجا بزند تا تصمیمگیری بین خریدار و فروشنده اتفاق افتد.
- کندل شکست: کندلی با بدنه بزرگ، شدوهای کوتاه و حجم معاملاتی بالا که سطح را با قدرت بشکند.
- آرایش کندلی بعد از شکست (محدوده تأیید یا EBO): نمودار بعد از شکست باید استراحت کند تا نقدینگی لازم برای ادامه مسیر جمع شود.
- تأیید شکست: اگر نمودار از محدوده EBO فاصله گرفت و باز به آن سطح بازگشت و در آنجا واکنش نشان داد، شکست تأیید شده و میتوانیم وارد معامله شویم.
دو نقطه برای ورود به ترید با شکست
- لحظه شکست: بسیار پرریسک است و توصیه نمیشود؛ زیرا ممکن است شکست جعلی باشد. بنابراین ریسک زیادی دارد.
- بازگشت به سطح شکستهشده (پولبک): نقطه بهینه برای ورود. باید محدوده EBO و گرههای معاملاتی داخلش را پیدا کنیم و در برگشت نمودار به آن ناحیه وارد شویم.
چطور گره معاملاتی پیدا کنیم؟
با رفتن به تایم فریم پایینتر (مثلاً از روزانه به ۴ ساعته یا ۱ ساعته)، میتوانیم منشأ حرکت، خط روند کوتاهمدت یا بیس کندلی را پیدا کنیم. در این صورت ورود به معامله با ریسک پایینتری انجام میشود.
اگر نمودار بدون درجا زدن و EBO سطح را با قدرت بشکند، حتی اگر شکست کامل باشد، احتمالاً وارد اصلاح زمانی میشود؛ چون انرژی زیادی برای شکست صرف کرده و باید مدتی استراحت کنه.
در ادامه چند مثال بررسی میشود شامل:
- بررسی سطحهای استاتیک و پرایسی.
- تحلیل روندهای نمودار یورو/دلار، طلا و اتریوم.
- ترسیم سطوح، بررسی کندل شکست، محدوده EBO و گرههای معاملاتی.
- تعیین دقیق نقاط ورود به معامله.
معرفی پولبک ها
پولبک یعنی برگشت نمودار به سطح شکستهشده و در سه حالت اتفاق میافتد:
- پولبک کندلی: برگشت سریع با یک یا چند کندل.
- پولبک موجی: اصلاح کوتاهمدت به سمت سطح شکستهشده.
- پولبک روندی: برگشت کامل به صورت یک روند کامل به سطح قبلی.
ورود به معامله فقط در پولبک موجی و روندی توصیه میشود چون ریسک پایینتری دارند.
