تحلیل ارزهابیت کوین با ثبت سقف جدید در محدوده 112 هزار دلار دوباره توجهها را به خود جلب کرده است. حالا مهمترین سوال این است که آیا روند صعودی بیت کوین ادامهدار خواهد بود یا به پایان رسیده است؟ در این مطلب قصد داریم با استفاده از انواع تحلیل بیت کوین و بررسی دادههای درون زنجیرهای (آن چین)، پاسخ روشنی برای این پرسش ارائه دهیم.
⛔️ سلب مسئولیت: مطالب و تحلیلهای ارائهشده در بلاکپست صرفاً بیانگر نظر تحلیلگر و مبتنی بر احتمالات هستند و نباید بهعنوان توصیه معاملاتی در نظر گرفته شوند. مسئولیت هرگونه تصمیمگیری مالی بر عهده خود مخاطب است، و بلاکپست مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد.
بیت کوین پس از رشد چشمگیر 45 درصدی از کف 75 هزار دلار و ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده 112 هزار دلار، وارد فاز اصلاح شده است. این اصلاح در تاریخ 23 می (2 خرداد) با افت 4 درصدی قیمت آغاز شد و بیت کوین را به محدوده 107 هزار دلار رساند. هرچند تاکنون نشانهای از بازگشت روند مشاهده نشده، اما تحلیل تکنیکال همچنان پتانسیل رشد قیمت بیت کوین را بالا نشان میدهد.
تحلیل بیتکوین در تایم فریم هفتگی نشان میدهد که قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و پس از برخورد به کف این کانال، اکنون در مسیر صعود به سمت سقف آن حرکت میکند. در این مسیر، یک مقاومت مهم در محدوده 113 هزار دلار قرار دارد که با خط روند مقاومتی بلندمدت همراستا شده است.
از طرفی، اندیکاتور RSI در تایم هفتگی نزدیک سطح 70 و در نزدیکی خط روند نزولی قرار دارد. اگر RSI بتواند خود را به این مقاومت برساند، احتمال رشد قیمت بیت کوین تا محدودههای 113 تا 130 هزار دلار و حتی بالاتر وجود دارد. با این حال، ادامه این حرکت صعودی نیازمند عبور پر قدرت از مقاومت کلیدی 113 تا 115 هزار دلار است.
تحلیل بیت کوین در تایم فریم هفتگی
در تایم فریم روزانه، یکی از مهمترین نشانههای صعودی برای بیتکوین، ایجاد گلدن کراس یا همان تقاطع طلایی است؛ حالتی که در آن میانگین متحرک کوتاهمدت (مثلاً 50 روزه) میانگین بلندمدت (مثل 200 روزه) را به سمت بالا قطع میکند و بهعنوان یک سیگنال مثبت شناخته میشود.
تحلیل بیت کوین در تایم روزانه
با این حال، بررسی گذشته نشان میدهد که پس از وقوع گلدن کراس، بیتکوین معمولاً در کوتاهمدت با اصلاح 10 تا 15 درصدی مواجه شده و سپس روند صعودی اصلی خود را آغاز کرده است.
از طرفی، اندیکاتور RSI روزانه نیز نشانههایی از ضعف دارد. در حال حاضر واگرایی منفی در RSI دیده میشود و گارد نزولی آن نشان میدهد که احتمال کاهش قیمت در کوتاهمدت وجود دارد.
با توجه به این شرایط، اصلاح قیمت بیتکوین تا محدودههای 101 هزار و حتی 96 هزار دلار دور از انتظار نیست. پس از این اصلاح، انتظار میرود بیتکوین یک بار دیگر به مقاومت مهم 112 تا 113 هزار دلار حمله کند و در صورت شکست این ناحیه، مسیر برای رسیدن به مقاومت 130 هزار دلاری هموار خواهد شد.
تحلیل بیت کوین روزانه
یکی از نشانههای مهم پایان روند صعودی بیتکوین و آغاز آلت سیزن، تغییر روند دامیننس بیتکوین است. دامیننس بیتکوین درصدی از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد که به بیتکوین اختصاص دارد. وقتی این شاخص در مسیر صعودی قرار دارد، یعنی بیتکوین نسبت به سایر ارزها قویتر عمل میکند و سرمایهها بیشتر به سمت آن جذب شدهاند.
در حال حاضر، دامیننس بیتکوین به محدوده 65 درصد رسیده که بالاترین سطح آن از اوایل سال 2021 تاکنون محسوب میشود. این موضوع نشان میدهد که بیتکوین در اوج قدرت خود قرار دارد. اما اگر این روند متوقف شود یا دامیننس وارد فاز نزولی شود، میتواند نشانهای از آغاز رشد آلتکوینها و شروع آلت سیزن باشد.
تحلیل دامیننس بیت کوین
اگر به نمودار دامیننس بیتکوین در تایمفریم ماهانه با کندلهای کلاسیک نگاه کنیم، ممکن است نشانههایی از ضعف روند دیده شود. اما با تغییر نوع کندلها به هیکن آشی (Heikin Ashi)، تصویر متفاوتی مشاهده میشود؛ در این حالت، روند صعودی کاملاً پایدار و بدون نشانهای از ضعف ادامه دارد.
هیکن آشی نوعی کندل خاص است که با محاسبه میانگین قیمت و حذف نوسانات کوتاهمدت، روندها را روانتر و واضحتر نشان میدهد. در این نوع نمودار، ضعف روند صعودی زمانی ظاهر میشود که:
اما در نمودار هیکن آشی دامیننس بیتکوین، هیچکدام از این علائم مشاهده نمیشود. حتی دامیننس اخیراً خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته که نشانهای از قدرت بیشتر خریداران است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روند دامیننس همچنان صعودی است و این موضوع احتمال ادامه رشد قیمت بیتکوین را تقویت میکند.
بیشتر بخوانید: تحلیل اتریوم، پرواز قیمت اتریوم به سوی 10,000 دلار!
با توجه به نکات مطرحشده، احتمال رشد قیمت بیت کوین وجود دارد؛ اما نباید از سناریوی نزولی غافل شد. در ادامه به بررسی دقیق هر دو سناریو میپردازیم و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم بیت کوین را مشخص میکنیم:
در شرایط فعلی، نمودار بیت کوین در موقعیت حساسی قرار دارد. اگر بیت کوین بتواند مقاومت کلیدی 113 هزار دلار را با قدرت بشکند، انتظار میرود روند صعودی ادامهدار باشد و قیمت تا محدوده 130 هزار دلار یا حتی بالاتر افزایش یابد.
اما در صورتی که بیت کوین در زیر سطح حیاتی 94 هزار دلار یک کندل هفتگی بسته شود، میتوان گفت روند صعودی پایان یافته و بیت کوین وارد فاز اصلاح سنگین قیمتی شده است. در این حالت، فشار فروش افزایش یافته و احتمال افت شدید قیمت وجود دارد.
| مقاومت ها | 113 K | 133 K | 145 K | 161 K | 185 K |
| حمایت ها | 101 K | 96 K | 85.5 K | 76 K |
یکی از روشهای بسیار مهم ارزهای دیجیتال، تحلیل درون زنجیره ای و یا همان تحلیل آن چین است. این سبک تحلیل با استفاده از دادههای بلاکیچن، ورود و خروج سرمایه، رفتار معامله گران و قیمت خرید هولدر ها و… را بررسی میکند تا دیدگاه و ذهنیت کامل تری نسبت به آینده یک ارز ارائه دهد.
نمودار توزیع عرضه بیت کوین (Supply Distribution Heatmap) یکی از شاخصهای تحلیل آن چین است که سطوح قیمتی مهم و رفتار معامله گران بیت کوین در آن نقطه را بررسی میکند. به عبارت دیگر، هر نوار رنگی در این شاخص، نشان میدهد چه مقدار بیت کوین در آن ناحیه خریداری شده است.
تحلیل آن چین بیت کوین
همانطور که مشاهده میکنید، در نواحی 94 تا 103 هزار دلار، ناحیه حمایتی بسیار مهم و مستحکمی وجود دارد که حجم بسیار زیادی بیت کوین در این محدوده معامله شده است. قدرت این ناحیه قیمتی، نشان میدهد که اولا احتمال کاهش قیمت تا این ناحیه وجود دارد و ثانیا اگر قیمت بیت کوین وارد این ناحیه شود به احتمال بسیار زیاد قیمت حمایت خواهد شد.
اما در صورتی که نمودار قیمت بیت کوین، با فشار فروش بسیار زیاد از محدوده 94 هزار دلار به سمت پایین عبور کند، ریزش بیت کوین تا محدوده 85 تا 80 هزار دور از ذهن نیست زیرا محدوده حمایت بعدی در این منطقه قرار دارد.
به گزارش سایت کوین گلس، نقشه لیکوییدیشن (Liquidation Map) هفته گذشته، نشان میدهد که در نواحی 105 تا 103 هزار دلار، حجم بسیار بالایی از از حد ضررها در آن وجود دارد. این شاخص نقاطی را نشان میدهد که معاملات بازارهای فیوچرز، آپشن و یا مارجین در آن لیکوئید خواهند شد.
از آنجایی این نقاط مانند آهنربا، نمودار قیمت را به سمت خود جذب میکند و باعث حرکت های ناگهانی میشوند، احتمالش وجود دارد تا بیت کوین را نیز به محدوده 105 تا 103 دلار بکشاند.
تحلیل آن چین بیت کوین
با توجه به نمودار ارائه شده شاخص آلت سیزن توسط سایت بلاکچین سنتر، بیت کوین هنوز فرصت برای رشد مجدد و ثبت سقف جدید را دارد. این شاخص یکی از ابزارهای محبوب برای تشخیص پایان بیت کوین سیزن و شروع آلت سیزن است.
شاخص آلتکوین سیزن، عملکرد قیمتی 50 آلت کوین برتر نسبت به بیت کوین را در 90 روز گذشته میسنجد. اگر 75 درصد از این 50 آلت کوین نسبت به بیت کوین در 90 روز گذشته بیشتر رشد کرده باشند، بنا بر سیگنال این شاخص، میتوان گفت آلت سیزن شروع شده است. اما اگر بیت کوین نسبت به 75 درصد این آلت کوینها رشد بیشتری داشته باشد، هنوز آلت سیزنی وجود ندارد و احتمال رشد بیت کوین بسیار بیشتر است.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، نمودار این شاخص در محدوده 27 قرار دارد که به معنای قدرت بیشتر بیت کوین نسبت به آلت کوینها است و بیانگر این است که بیت کوین شانس زیادی برای رشد بیشتر و ثبت سقف تاریخی جدید دارد.
نمودار شاخص آلت کوین سیزن
با توجه به مطالب بالا، بیت کوین اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار دارد اما سیگنال های مثبت، قدرت بیشتری دارند. تحلیل بیت کوین در تایم فریم هفتگی و روزانه در بلند مدت سیگنال های مثبتی دارد اما از سوی دیگر، در کوتاه مدت احتمال اصلاح 10 تا 15 درصدی برای بیت کوین وجود دارد و اگر سطح حمایتی مهم 96 تا 94 هزار دلار از دست برود، به احتمال بسیار زیاد روند صعودی بیت کوین به پایان خواهد رسید و قیمت حداقل تا 85 هزار دلار کاهش خواهد داشت.
همچنین برای شروع هر روند صعودی جدیدی، نیاز است تا قیمت بیت کوین از مقاومت مستحکم 113 هزار دلار عبور کند. در صورت شکست این مقاومت، اولین هدف بیت کوین محدوده 130 هزار دلار است.
در چنین شرایطی نیاز است که نکات زیر را حتما مورد توجه قرار بدهید تا از سرمایه خود چه در زمان ریزش و چه در زمان صعود محافظت کنید.
در این مقاله از بلاک پست، بیت کوین را از دیدگاه تحلیل تکنیکال و شاخص های آن چین تحلیل کردیم. به طور خلاصه میتوان گفت دو سطح قیمتی حیاتی و مهم برای بیت کوین وجود دارد. یکی سطح مقاومت 113 هزار دلار و دیگری ناحیه حمایتی 94 تا 96 هزار دلار. مطابق با تحلیل بیت کوین، شکست هر یک از این سطوح، میتواند نشان دهنده انتظارات معامله گران و تعیین کننده جهت حرکت قیمت بیت کوین باشد.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 5 6 سالی هم میشه که با ...
