در این جلسه از دوره «تکنیکالیست شو»، بهصورت کامل به نحوه استفاده عملی از خط روند در معاملات پرداخته میشود. ابتدا یادآوری میشود که در جلسه قبل چطور خط روند را ترسیم میکنیم و ویژگیهای یک خط روند معتبر چیست؛ مانند تعداد برخوردهای زیاد، شکستهای رفت و برگشتی کم، رعایت اصل تبدیل سطوح و توجه به زاویه و تایمفریمها.
استفاده عملی از خط روند
از خطوط روند میتوان در دو حالت کلی استفاده کرد: یکی برای تحلیلهای بلندمدت، مثلاً وقتی فردی میخواهد سرمایهای را به مدت یک سال روی
بیت کوین نگه دارد. دیگری برای تریدرهایی که قصد دارند در بازههای زمانی کوتاهمدت مثل چند روز یا یک هفته معامله کنند. در حالت بلندمدت، ترسیم
خط روند کلی کافیست تا موقعیت نسبی نمودار و مسیر اصلی آن را تشخیص دهیم. اما در حالت کوتاهمدت، نیاز به دقت و استفاده از تایمفریمهای پایینتر داریم تا نقاط ورود و خروج مناسب پیدا شود.
۲ استراتژی ترید با خط روند
در بخش بعدی جلسه، به استراتژی ورود با استفاده از خطوط روند پرداخته میشود. بر آن اساس وقتی نمودار به یک خط روند بلندمدت (مثلاً حمایتی) برخورد میکند، نباید بلافاصله وارد معامله شد. بلکه باید ابتدا در تایمفریم پایینتر مثل ۴ ساعته یا ۱ ساعته، خط روند نزولی کوتاهمدتی ترسیم کرد و منتظر ماند تا آن خط روند به سمت بالا شکسته شود. این شکست در واقع تأییدی بر واکنش مثبت نمودار به خط روند بلندمدت خواهد بود.
همچنین در ادامه به نحوه انتخاب نقطه ورود، تعیین حد ضرر و شناسایی حد سود پرداخته میشود. تأکید شده است که ورود باید پس از شکست تأییدشده یک خط روند کوتاهمدت انجام شود، حد ضرر بهتر است زیر کندلی قرار بگیرد که شکست را ثبت کرده، و حد سود میتواند بر اساس خطوط روند دیگر، سطوح استاتیک یا نسبت ریسک به ریوارد (مثلاً ۳ برابر حد ضرر) تنظیم شود.
در کنار این، به اصل مهمی در بازار به نام اصل «عدم قطعیت» اشاره شد و تأکید شد که هیچ تحلیلی صددرصد درست نیست. به همین دلیل، همیشه باید از حد ضرر استفاده کرد و در صورت فعال شدن آن، بدون تعلل از معامله خارج شد تا سرمایه حفظ شود.
در نهایت، دومین استراتژي ترید با خط روند، یعنی ورود به معامله بر اساس شکست خط روند بلندمدت آموزش داده میشود. در این حالت، ابتدا باید یک کندل قوی در همان تایمفریم ساختاری (مثلاً روزانه) خط روند را بشکند. سپس در تایم پایینتر مثل یک ساعته، منتظر برگشت نمودار میمانیم، یک خط روند جدید رسم میکنیم و زمانی که آن شکسته شد، وارد معامله میشویم یا اگر در معاملهای هستیم، از آن خارج میشویم.
خلاصه دو استراتژی بیان شده
در کل ۲ استراتژی ترید با خط روند شامل نکات زیر میشوند:
ترید با برخورد به خط روند:
- روند کلی (صعودی/نزولی) را تشخیص میدهیم؛
- در تایم فریم بالا، خط روند بلندمدت ترسیم میکنیم؛
- در تایم فریم پایین خط روند کوتاهمدت ترسیم میکنیم؛
- اگر برخورد به خط بلند مدت را مشاهده کردیم، صبر میکنیم تا خط شکسته شود؛
- پس از شکست، یا تأیید کندلی یا شکست سطح استاتیک ورود میکنیم.
ترید با شکست خط روند:
- مشخص کردن روند کلی؛
- انتظار برای این که کندلی قوی با بسته شدن کامل خط روند را در یک تایم فریم بشکند؛
- ترسیم کردن یک خط روند در تایم فریم پایینتر و در پولبک؛
- ورود به معامله پس از شکسته شدن خط روند در تایم فریم پایینتر.
