در هشتمین جلسه از دوره تکنیکالیست شو به یکی از مهمترین و بنیادیترین مباحث
تحلیل تکنیکال یعنی نقاط حمایت و مقاومت میپردازیم. این جلسه آغاز فصل مهمی از دوره است که بهطور کامل به سطوح حمایتی و مقاومتی میپردازد. در جلسات آینده با استراتژیهای عملی و نموداری بیشتری همراه خواهیم بود.
پیش از ورود به مبحث اصلی، خلاصهای از جلسات قبلی ارائه میشود. در جلسات قبلی با مفاهیم ابتدایی مانند شناخت انواع قیمتها بهویژه قیمت پایان، تایمفریمها و مفهوم مولتی تایمفریم آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم تحلیل صرفا در یک تایمفریم کافی نیست و باید از تایمفریمهای مختلف استفاده شود.
تعریف نقاط حمایت و مقاومت
در ادامه، تعریف سادهای از نقاط حمایت و مقاومت ارائه میشود:
- حمایت جایی است که مانع از ریزش بیشتر قیمت میشود.
- مقاومت جایی است که جلوی افزایش بیشتر قیمت را میگیرد.
نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دستهی اصلی تقسیم میشوند:
- کلاسیک
- سطوح استاتیک (Static)
- سطوح داینامیک (Dynamic)
- بر پایه پرایس اکشن
- مانند سطوح پرایسچینج (Price Change Levels) که از آموزشهای پرایس اکشن استخراج شدهاند.
در این دوره تمرکز اصلی بر
سطوح کلاسیک است و به بخشهایی از پرایساکشن نیز اشاره خواهیم کرد.
سطوح استاتیک چه هستند؟
سطوح استاتیک نوعی از نقاط حمایت و مقاومت هستند که بهصورت افقی و ثابت رسم میشوند و از روی
پیوت ها (چه سقف و چه کف) در تایمفریمهای مختلف مانند هفتگی یا ماهانه ترسیم میگردند.
برای ترسیم سطوح استاتیک باید مراحل زیر را طی کنید:
- پیوتهای ماژور را تشخیص دهید؛
- از آن نقطه یک خط افقی رسم کنید؛
- این خط در ادامه نقش حمایت یا مقاومت ایفا میکند.
نکته: برای ترسیم بهتر، ترجیحاً از پیوتهایی استفاده شود که شکل نمودار ویشکل یا هشتشکل دارند (بازگشت شارپ قیمت).
مثالهایی در ویدئو نشان داده میشود از نحوهی واکنش نمودار
بیت کوین،
اتریوم و جفتارزهای مختلف به این سطوح که در آنها قیمت بارها با برخورد به این خطوط برگشته یا نوسان میکنند.
اصل تبدیل سطوح (Role Reversal)
یکی از مهمترین اصولی که در این جلسه مطرح شد،
اصل تبدیل سطوح است. این اصل بیان میکند که یک سطح حمایتی پس از شکستهشدن میتواند به مقاومت تبدیل شود و بالعکس.
برای درک بهتر، از مثالی فیزیکی استفاده شد: تصور کنید در طبقه اول ساختمانی هستید، سقف شما در طبقه دوم به کف تبدیل میشود. در نمودار نیز اگر سطح مقاومتی شکسته شود و قیمت بالای آن تثبیت شود، در آینده همین سطح نقش حمایتی ایفا میکند.
در ویدیو چند مثال واضح از این تبدیل سطوح با کمک نمودارها ارائه شده است.
اهمیت تسلط بر سطوح استاتیک
تسلط بر نقاط حمایت و مقاومت از نوع استاتیک میتواند به معاملهگران کمک کند تا:
- نقاط ورود به معامله را بهتر تشخیص دهند؛
- واکنشهای احتمالی قیمت را پیشبینی کنند؛
- موقعیتهای خرید یا فروش با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند.
منابع مکمل برای یادگیری بیشتر
تمام مطالب تدریسشده در این دوره، بهصورت کامل در بخش مقالات سایت نیز قرار گرفته است. از جمله:
برای یادگیری عمیقتر پیشنهاد میشود حتماً به مقالات بلاک پست مراجعه کرده و مطالب را مرور کنید.
