آموزش تحلیل تکنیکالالگوی کندلی سه سرباز سفید یکی از قویترین و جذابترین الگوهای صعودی در تحلیل تکنیکال است که میتواند نتایج معاملات شما را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. این الگو با سه کندل متوالی صعودی شناخته میشود و نشاندهنده آغاز یک روند صعودی قدرتمند است.
تشخیص صحیح این الگو به شما کمک میکند تا با کمترین ریسک، بیشترین بهره را از حرکتهای صعودی بازار ببرید. در این مقاله، قصد داریم الگوی سه سرباز سفید را بهصورت دقیق بررسی کنیم و نحوه شناسایی و استفاده از آن را بر روی نمودارهای واقعی بیاموزیم. همراه بلاکپُست باشید و یاد بگیرید چطور از این الگوی قدرتمند برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
الگوی کندلی سه سرباز سفید (Three white soldiers) یک الگوی صعودی بوده و معمولا باعث افزایش تقاضا در آینده میشود. این الگو از سه کندل متوالیِ صعودی، با بدنه نسبتا بلند تشکیل شده است که یا سایه بالا و پایین ندارند و یا سایه آنها بسیار کوچک هستند.
در مقالات تحلیل تکنیکال، الگو سه سرباز سفید به عنوان تغییر دهنده روند نزولی معرفی میشود و گفته میشود که در انتهای روند نزولی شکل میگیرد و روند نزولی را به صعودی تبدیل میکند. اما سوال اصلی این است که چطور باید پایان روند نزولی را تشخیص داد؟
اینکه یک روند فقط با یک الگوی کندلی تغییر کند، کمی سادهانگارانه است. در واقع باید گفت که اگر در روند نزولی، نزدیک یک سطح حمایتی قوی، نشانههایی از تغییر روند مشاهده شد و کندل سه سرباز سفید نیز ظاهر شد، احتمال تغییر روند نزولی به صعودی بیشتر میشود.
در نتیجه نباید در هر کجای روند نزولی به دنبال الگو سه سرباز سفید باشید، بلکه باید به دنبال الگوی مطمئن و کم ریسکی باشید که در نزدیکی سطوح حمایتی باشند و یا باعث شکست سطوح مقاومتی شده باشند.
بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
برای درک درست الگوهای کندلی، باید داستان پشت هر کندل را بفهمید. بدنه کندل نشاندهنده قدرت آن است، در حالی که سایهها هیجانات بازار و مبارزه بین خریداران و فروشندگان را نشان میدهند. به طور کلی، هرچه بدنه کندل بزرگتر باشد، قدرت آن کندل بیشتر است و احتمال اینکه کندل بعدی نیز صعودی باشد، بیشتر میشود.
الگوی سه سرباز از کندلهای صعودی قدرتمندی تشکیل میشود. اولین کندل، که معمولاً کمی کوچکتر از دو کندل بعدی است، نشاندهنده افزایش قدرت خریداران یا ضعف فروشندگان نسبت به گذشته است. با تشکیل کندل دوم و بسته شدن آن، بسیاری از معاملهگران متوجه میشوند که بازار واقعاً در دست خریداران است. در نتیجه، خریداران محتاطتر نیز وارد بازار میشوند و کندل سوم را شکل میدهند.
نکته مهم این است که معمولاً بعد از کندل سوم، بازار کمی درجا میزند یا ممکن است کاهش قیمتی داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر نمودار طی سه کندل آینده بالاتر از کندل سوم بسته شود، الگو تایید شده است. اما اگر در این سه کندل، نمودار نتواند بالاتر از سومین کندل الگو سه سرباز سفید بسته شود یا کندلی پایینتر از سومین کندل بسته شود، الگو اعتبار خود را از دست میدهد و معامله با آن بسیار پر ریسک خواهد بود.
الگوی سه سرباز سفید از سه کندل صعودی با بدنههای بزرگ و سایههای کوتاه تشکیل میشود. این الگو معمولاً در تمامی روندها، بهویژه پس از کاهش قیمت یا دورههای تثبیت ظاهر میشود و نمادی از قدرت خریداران در بازار است. در ادامه، به برخی از ویژگیهای این الگو میپردازیم که به شما در تشخیص دقیق آن کمک میکند.
برای تشخیص درست این الگو، نیاز است تا به نکات زیر دقت کنید.
در ادامه به این سوال میپردازیم که آیا الگوی سه سرباز سفید در تمام روندها کاربرد دارد؟ کدام روند کم ریسکتر است و میتوان بر اساس آن به راحتی معامله کرد.
معامله با کندل سه سرباز سفید در روند صعودی، عاقلانهترین و کم ریسکترین کاری است که هر تریدری میتواند انجام دهد. دلیل این امر این است که روند غالب بازار صعودی است و بهترین نوع معامله، معامله در جهت روند است.
البته اگر قصد دارید تا میزان ریسک معاملات در روند صعودی نیز کاهش یابد، به سراغ آن الگوهایی بروید که بر روی سطح حمایتی تشکیل شده و همچنین یک سطح مقاومتی را شکسته باشد و در نهایت الگو تایید شده باشد.
اکثر منابع و مقالات میگویند که الگوی سه سرباز سفید در پایان روند نزولی تشکیل شده و مشاهده این الگو به معنای پایان روند نزولی است!
اما در تصویر زیر مثالهای فراوانی وجود دارد که در روند نزولی، الگوی سه سرباز به وجود آمده اما روند تغییر نکرده است. دلیل این امر این است که الگوی سه سرباز سفید در روند نزولی در اکثر مواقع، میتواند به عنوان استراحت قیمت برای کاهش بیشتر باشد. به تصاویر زیر دقت کنید.
اکنون این سوال پیش میآید که آیا در روند نزولی هرگز نباید با الگوی سه سرباز سفید معامله کرد؟ در پاسخ باید گفت که به طور کلی معامله با این الگو در روند نزولی ریسک به شدت بالایی دارد اما با رعایت دو نکته میتوان میزان ریسک را تا حد قابل توجهی کاهش داد.
برای کاهش ریسک معامله با این الگو در روند نزولی، باید الگوی سه سرباز بر روی سطح حمایتی شکل گرفته و تایید شده باشد. همچنین این الگو در زمان تشکیل، اگر سطح مقاومتی را شکسته باشد ریسک را به شدت کاهش میدهد.
نقطه ورود کم ریسک برای این الگو زمانی است که الگو تایید شده و نمودار به الگو پولبک زده باشد. به عبارت دیگر یعنی یک کندل بالاتر از سومین کندلِ الگو بسته شود و سپس قیمت اندکی کاهش یابد.
اما حد ضرر برای این الگو به دو صورت تعیین میشود. در حالت اول حد ضرر را زیر سطح حمایتی و یا کمی پایینتر از اولین کندل الگو قرار میدهیم که معمولا مقدار ریسک زیاد خواهد شد. اما در حالت دوم حد ضرر را کمی پایینتر از سومین کندل میگذاریم. اینکه که از کدام حالت استفاده کنید، بستگی به میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی شما دارد. به مثال زیر دقت کنید.
اما الگوی سه سرباز سفید در روندهای خنثی نیز به راحتی مورد استفاده قرار نمیگیرد زیرا با تشکیل سه کندل صعودی ممکن است نمودار به سطح مقاومتی رسیده باشد.
برای اطمینان از معامله در این روندها، باید الگو بر روی یک سطح حمایتی تشکیل شده و با تشکیل خود ترجیحا سطح مقاومتی را شکسته و از روند خنثی خارج شود و یا حداقل به سطح مقاومتی نرسیده باشد. حد ضرر و نقطه ورود نیز همانند روند نزولی است.
اگر شما هم از معاملهگران ریسکگریز هستید و قصد دارید ریسک ورود به معاملات را به حداقل برسانید، استفاده از الگوی سه سرباز سفید همراه با واگرایی مثبت میتواند یک انتخاب مطمئن باشد. در این استراتژی، زمانی که واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) مشاهده میشود، با دیدن تایید شدن کندل سه سرباز میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید. به مثال زیر دقت کنید.
بیشتر بخوانید: واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال
برای تایید نهایی الگوی سه سرباز، میتوان این الگو را در کنار میانگینهای متحرک با دوره بالا مانند 50، 100 و حتی 200 استفاده کرد. بدین صورت که در اگر با تشکیل این الگو، نمودار با کندلهای قوی میانگین متحرک را به بالا بشکند و الگو نیز تایید شود، به احتمال بسیار زیاد شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
در این بخش چند نکته تکمیلی در مورد استفاده از این الگو را بیان خواهیم کرد که توجه به این نکات برای معاملهگران خالی از لطف نخواهد بود.
در این مقاله الگوی سه سرباز سفید را به طور کامل شرح داده و نحوه معامله با آن در روندهای مختلف را بیان کردیم. انتظار میرود پس از خواندن این مقاله بتوانید این الگو را به راحتی شناسایی کنید و شرایط تایید الگو را بررسی کرده و در نهایت برای ورود و یا عدم ورود تصمیم گیری کنید.
مجددا تاکید میشود که این الگو به تنهایی نشانه تغییر روند نزولی به صعودی نیست. همچنین اگر به دنبال الگویی کم ریسک هستید که بتوان به راحتی با آن معامله کرد، توصیه میشود که در روندهای صعودی به دنبال این الگو باشید.
بیشتر بخوانید: آموزش الگوی ستاره شامگاهی و صبحگاهی در تحلیل تکنیکال
بیشتر بخوانید: کندلهای دوجی چیست؟ آموزش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال
بیشتر بخوانید: آشنایی با الگوی کندلی سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 5 6 سالی هم میشه که با ...
